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NAV von 10.01.2025
107,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 2,20%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,20%
CR EUR
- EUR - Thesaurierend 1,45%
CR USD
- USD - Thesaurierend 1,45%
CRD EUR
- EUR - Ausschüttend 1,45%
CRD USD
- USD - Ausschüttend 1,45%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,35%
I USD
USD - Thesaurierend 1,35%
J EUR
EUR - Ausschüttend 1,35%
K EUR
EUR - Thesaurierend 1,50%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,55%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren die Wertentwicklung des MSCI World (NR) EUR zu übertreffen, indem er an den internationalen Aktienmärkten in Gesellschaften investiert, die im Zusammenhang mit der Thematik des Klimawandels stehen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer proprietären Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität, eine thematische Analyse und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Herr Alexis Bossard,  Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,81% -0,25%
1 Jahr -2,44% 16,60%
3 Jahre -14,73% 14,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,44% 16,60%
3 Jahre -5,17% 4,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,35%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Auflegungsdatum 24.08.2020
Fondsvolumen 25,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,44%
Volatilität (3 Jahre) 17,69%
Tracking Error (1 Jahr) 11,44
Tracking Error (3 Jahre) 9,29
12-Monats-Hoch (EUR) 113,97 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 101,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Maximum Drawdown (EUR) 29,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
 
4,18%
NVENT ELECTRIC PLC
 
4,08%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,86%
Linde PLC
 
3,70%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
 
3,54%
SPIE SA
 
3,37%
WAGA ENERGY SA
 
3,30%
Exelon Corp
 
3,14%
AXA SA
 
3,12%
Autodesk Inc
 
3,11%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Nordamerika
 
41,62%
Euroland
 
36,90%
Europa
 
10,76%
Asien
 
7,80%
Japan
 
2,71%
Kasse
 
0,21%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Energie
 
30,64%
Divers
 
20,12%
Bau- / Ingenieurswesen
 
14,32%
Alternative Energien
 
13,58%
Transport
 
10,19%
Finanzen
 
5,28%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
2,95%
Informationstechnologie
 
2,71%
Kasse
 
0,21%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
99,79%
Geldmarkt/Kasse
 
0,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH