LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1
WKN: A3DK4N
CARMIGNAC GESTION
NAV von 27.03.2024
117,13 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,44%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,44%
F EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,04%
F EUR Ydis
EUR - Ausschüttend 1,04%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.

Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,12% 1,34%
1 Jahr 13,06% 7,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,06% 7,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 02.05.2022
Fondsvolumen 1.000,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,50%
Tracking Error (1 Jahr) 1,87
12-Monats-Hoch 117,13 EUR
12-Monats-Tief 103,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Maximum Drawdown 7,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BANCO SANTANDER 09/01/2029
 
1,50%
BIRKENSTOCK FINANCING 5.25% 30/04/2024
 
1,40%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.25% 06/07/2027
 
1,10%
MBH BANK NYRT 19/10/2026
 
1,10%
OTP BANK NYRT 05/10/2026
 
1,10%
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN 24/01/2027
 
0,90%
DE VOLKSBANK 4.62% 23/08/2027
 
0,90%
GOLAR LNG 7.00% 20/04/2024
 
0,90%
PINNACLE BIDCO 8.25% 11/10/2025
 
0,90%
NOVO BANCO 01/06/2028
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
83,30%
Osteuropa
 
6,70%
Lateinamerika
 
3,00%
Nordamerika
 
2,90%
Naher Osten
 
2,10%
Asien
 
1,10%
Afrika
 
0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
42,80%
Divers
 
36,50%
Energie
 
6,80%
Konsumgüter zyklisch
 
5,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Versorger
 
1,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,10%
Gesundheit / Healthcare
 
1,10%
Immobilien
 
1,00%
Informationstechnologie
 
0,60%
Grundstoffe
 
0,30%
Kasse
 
-2,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
66,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
36,60%
Geldmarkt/Kasse
 
-2,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,80%
BB
 
26,60%
A
 
14,90%
AAA
 
9,00%
B
 
5,90%
AA
 
2,90%
CCC
 
0,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH