Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

ISIN: FR00140081Y1

WKN: A3DK4N

CARMIGNAC GESTION

Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 09.09.2024

120,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,44%

F EUR Acc

EUR - Thesaurierend 1,04%

F EUR Ydis

EUR - Ausschüttend 1,04%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.

Fondsmanagement: Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,48%	3,71%
1 Jahr	10,12%	7,41%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,12%	7,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,04%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	02.05.2022
Fondsvolumen	1.497,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,57%
Tracking Error (1 Jahr)	0,77
12-Monats-Hoch	120,99 EUR
12-Monats-Tief	109,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,31
Maximum Drawdown	7,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

WELLS FARGO & CO 4.39% 22/07/2027

1,20%

BANCO SANTANDER 09/01/2029

1,00%

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 4.82% 24/05/2027

1,00%

BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029

1,00%

STEDIN HOLDING 31/12/2026

1,00%

US BANCORP 4.63% 21/05/2027

1,00%

BIRKENSTOCK FINANCING 5.25% 04/09/2024

0,90%

ENI TV 11/02/2027 Italien

0,90%

BANCA SELLA HOLDING 18/07/2028

0,80%

BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.00% 15/11/2025

0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Europa

82,80%

Osteuropa

5,60%

Nordeuropa

5,30%

Lateinamerika

2,70%

Naher Osten

1,40%

Asien

1,20%

Afrika

0,70%

Welt

0,30%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Finanzen

41,20%

Divers

31,80%

Energie

7,20%

Konsumgüter zyklisch

5,60%

Kasse

3,90%

Industrie / Investitionsgüter

3,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,80%

Immobilien

1,40%

Grundstoffe

1,30%

Versorger

0,80%

Gesundheit / Healthcare

0,70%

Informationstechnologie

0,40%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Unternehmensanleihen

65,00%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

31,10%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

38,40%

20,60%

19,30%

AAA

13,60%

4,10%

3,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.06.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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