BNY Mellon Real Return Fund (GBP)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BNY Mellon Fund Managers Limited
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
ISIN: GB0006780323
WKN: 930442
NAV von 25.11.2020
3,14 GBP
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(GBP)
GBP
1.12%
A (GBP) (Inc)
GBP
1.62%
Anteilklasse

(GBP)

Insti
Währung GBP
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.12%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen internationalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.

Herr Iain Stewart

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,53% -0,22% -3,02%
1 Jahr 6,41% 2,10% -2,37%
3 Jahre 15,64% 15,63% -0,46%
5 Jahre 23,80% -2,52% 2,97%
10 Jahre 41,42% 34,31% 19,25%
15 Jahre 111,39% 62,08% 37,78%
20 Jahre 97,38% 32,74% 27,51%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,41% 2,10% -2,37%
3 Jahre 4,96% 4,96% -0,15%
5 Jahre 4,36% -0,51% 0,59%
10 Jahre 3,53% 2,99% 1,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,12%

Stammdaten

Domizil Großbritannien
Depotbank NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Auflegungsdatum 01.09.1993
Fondsvolumen 5.641,93 Mio. GBP (Stand: 31.07.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,09%
Volatilität (3 Jahre) 7,05%
Volatilität (5 Jahre) 6,47%
Volatilität (10 Jahre) 5,95%
12-Monats-Hoch 3,15 GBP
12-Monats-Tief 2,57 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 57,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2020)

Ishares Physical Gold ETC
 
6,40%
Amundi Physical Metals Gold Structured Note
 
4,90%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF
 
3,90%
Invesco Physical Gold ETC
 
2,70%
Govt Of Australia 3.25% 21/06/2039
 
1,60%
Renewables Infrastructure Group
 
1,50%
Greencoat UK Wind
 
1,40%
International Public Partnerships
 
1,40%
Deutsche Wohnen
 
1,30%
Govt Of Australia 3.0% 21/03/2047
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Welt
 
56,70%
Nordamerika
 
14,70%
Europa
 
11,70%
Kasse
 
8,60%
Großbritannien
 
5,10%
Asien
 
2,80%
Japan
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.07.2020)

Divers
 
54,10%
Kasse
 
8,60%
Technologie
 
6,50%
Konsumgüter
 
6,10%
Finanzen
 
5,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Gesundheit / Healthcare
 
4,70%
gewerbliche Dienstleistungen
 
3,60%
Grundstoffe
 
2,30%
Versorger
 
2,30%
Öl / Gas
 
0,50%

Assets (Stand: 31.07.2020)

Aktien
 
37,20%
gemischt
 
18,50%
Commodities
 
15,50%
Unternehmensanleihen
 
13,00%
Geldmarkt/Kasse
 
8,60%
Staatsanleihen
 
3,80%
Emerging Markets Anleihen
 
3,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.