Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1

ISIN: GB0008370826
WKN: 765979
Threadneedle Investment Services Limited
Mischfonds dynamisch Europa
NAV von 15.10.2021
0,83 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,75Environment
8,40Social
6,08Governance

Anteilklasse

1
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index soll übertroffen werden. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70-80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20-30% auf Anleihen. Die Anlagen werden sich in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind. Die ausgewählten Anleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Herr Alasdair Ross, Herr Richard Colwell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,40% 16,57% 11,71%
1 Jahr 19,36% 28,08% 19,01%
3 Jahre 19,58% 24,79% 22,64%
5 Jahre 25,15% 33,36% 29,52%
10 Jahre 127,24% 135,61% 89,22%
15 Jahre 162,27% 109,64% 63,08%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,36% 28,08% 19,01%
3 Jahre 6,14% 7,66% 7,04%
5 Jahre 4,59% 5,93% 5,31%
10 Jahre 8,55% 8,95% 6,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Großbritannien
Depotbank Citibank International PLC
Auflegungsdatum 04.10.1999
Fondsvolumen 214,70 Mio. GBP (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,83%
Volatilität (3 Jahre) 14,34%
Volatilität (5 Jahre) 11,96%
Volatilität (10 Jahre) 10,33%
12-Monats-Hoch 0,86 GBP
12-Monats-Tief 0,69 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 35,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

Astrazeneca Plc
 
6,50%
ELECTROCOMPONENTS PLC
 
4,90%
Spirent Communications plc
 
4,40%
GlaxoSmithkline PLC
 
3,80%
Rentokil Initial Plc
 
3,60%
Wm Morrison Supermarkets PLC
 
3,50%
IMPERIAL BRANDS PLC
 
3,30%
3I GROUP PLC
 
3,10%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
 
3,00%
PEARSON PLC
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.07.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,10%
Divers
 
20,10%
Finanzen
 
13,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,80%
Gesundheit / Healthcare
 
10,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,90%
Informationstechnologie
 
4,40%
Konsumgüter zyklisch
 
4,20%
Immobilien
 
2,80%
Grundstoffe
 
2,60%
Versorger
 
2,50%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 31.07.2021)

gemischt
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH