Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Threadneedle Investment Services Limited
Mischfonds dynamisch Europa
ISIN: GB0008370826
WKN: 765979
NAV von 27.01.2021
0,79 GBP
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1
GBP
1.30%
Anteilklasse

1

Insti
Währung GBP
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.30%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index soll übertroffen werden. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70-80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20-30% auf Anleihen. Die Anlagen werden sich in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind. Die ausgewählten Anleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Herr Alasdair Ross, Herr Richard Colwell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,33% 3,05% 1,79%
1 Jahr -3,13% -7,56% 3,60%
3 Jahre 8,73% 7,42% 3,73%
5 Jahre 33,73% 14,93% 21,78%
10 Jahre 109,14% 103,36% 51,69%
15 Jahre 162,18% 103,04% 58,70%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,13% -7,56% 3,60%
3 Jahre 2,83% 2,42% 1,23%
5 Jahre 5,99% 2,82% 4,02%
10 Jahre 7,66% 7,36% 4,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Großbritannien
Depotbank Citibank International PLC
Auflegungsdatum 04.10.1999
Fondsvolumen 232,50 Mio. GBP (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,42%
Volatilität (3 Jahre) 14,55%
Volatilität (5 Jahre) 12,07%
Volatilität (10 Jahre) 10,59%
12-Monats-Hoch 0,85 GBP
12-Monats-Tief 0,60 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 35,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Astrazeneca Plc
 
6,20%
ELECTROCOMPONENTS PLC
 
4,50%
GlaxoSmithkline PLC
 
3,90%
Spirent Communications plc
 
3,90%
IMPERIAL BRANDS PLC
 
3,70%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
 
3,70%
Rentokil Initial Plc
 
3,60%
3I GROUP PLC
 
3,00%
Unilever PLC
 
2,70%
RSA Insurance Group PLC
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
22,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,30%
Finanzen
 
14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,80%
Gesundheit / Healthcare
 
10,10%
Informationstechnologie
 
8,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,70%
Konsumgüter zyklisch
 
4,00%
Versorger
 
2,70%
Grundstoffe
 
2,40%
Immobilien
 
1,70%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.12.2020)

gemischt
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH