Threadneedle European Bond Fund-2 EUR Gross acc.

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Threadneedle Investments
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
ISIN: GB00B3T70242
WKN: A1JFGU
NAV von 07.08.2020
1,82 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2 EUR Gross acc.
EUR
0.60%
1 EUR Gross acc.
EUR
1.15%
1 EUR inc.
EUR
1.15%
1 GBP Gross acc.
GBP
1.15%
1 GBP inc.
GBP
1.15%
Anteilklasse

2 EUR Gross acc.

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.60%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA PanEurope Broad Market Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Unternehmen, die auf eine europäische Währung lauten. Gewöhnlich werden die Anleihen mit Investment-Grade-Rating verfügen.

Herr Matthew Cobon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,42% 1,36%
1 Jahr 3,78% 0,62%
3 Jahre 14,36% 6,79%
5 Jahre 15,06% 6,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,78% 0,62%
3 Jahre 4,57% 2,21%
5 Jahre 2,85% 1,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Großbritannien
Depotbank Citibank International PLC
Auflegungsdatum 18.03.2011
Fondsvolumen 149,00 Mio. GBP (Stand: 31.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,33%
Volatilität (3 Jahre) 3,61%
Volatilität (5 Jahre) 3,68%
12-Monats-Hoch 1,83 EUR
12-Monats-Tief 1,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 6,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2020)

Gov Of UK 1.75% 22/01/2049
 
6,50%
Gov Of France 0.00% 25/03/2025
 
4,90%
Gov Of Italy 0.05% 15/01/2023
 
4,70%
Adif Alta Velocidad 0.80% 05/07/2023
 
4,50%
Gov Of Italy 0.35% 01/02/2025
 
4,10%
Gov Of Spain 0.35% 30/07/2023
 
3,70%
Gov Of Italy 1.20% 01/04/2022
 
3,50%
Gov Of Netherlands 0.00% 15/07/2030
 
3,40%
Gov Of Italy 5.50% 01/11/2022
 
3,30%
Gov Of Ireland 0.40% 15/05/2035
 
2,60%

Assets (Stand: 31.05.2020)

Renten
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.05.2020)

Divers
 
97,50%
Kasse
 
2,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,70%
AA
 
27,80%
A
 
19,30%
AAA
 
5,00%
BB
 
1,40%
B
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.