Metzler European Growth Sustainability A

ISIN: IE0002921868

WKN: 987736

Universal-Investment Ireland

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 17.04.2024

260,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Ausschüttend 0,90%

EUR - Thesaurierend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

Fondsmanagement: Herr Marco Scherer, Herr Sebastian Junker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,36%	3,39%
1 Jahr	8,14%	6,96%
3 Jahre	9,21%	11,42%
5 Jahre	43,21%	31,88%
10 Jahre	108,85%	73,30%
15 Jahre	327,38%	225,93%
20 Jahre	331,20%	200,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,14%	6,96%
3 Jahre	2,98%	3,67%
5 Jahre	7,45%	5,69%
10 Jahre	7,64%	5,65%
15 Jahre	10,17%	-
20 Jahre	7,58%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	25,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Growth net hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	02.01.1998
Fondsvolumen	208,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,37%
Volatilität (3 Jahre)	17,65%
Volatilität (5 Jahre)	16,53%
Volatilität (10 Jahre)	14,80%
Tracking Error (1 Jahr)	5,41
Tracking Error (3 Jahre)	7,55
Tracking Error (5 Jahre)	7,34
Tracking Error (10 Jahre)	5,85
12-Monats-Hoch	271,34 EUR
12-Monats-Tief	216,97 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	79,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1

8,90%

ASML HOLDING EO -,09

8,20%

LVMH EO 0,3

5,60%

SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4

4,50%

ASTRAZENECA PLC DL-,25

3,90%

L OREAL INH. EO 0,2

3,80%

SAP SE O.N.

3,70%

WOLTERS KLUWER NAM. EO-12

2,80%

HERMES INTERNATIONAL O.N.

2,70%

LINDE PLC EO -,001

2,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

25,10%

Niederlande

16,00%

Deutschland

12,40%

Großbritannien

11,70%

Dänemark

9,50%

Schweiz

8,00%

Irland

5,40%

Europa

5,10%

Italien

4,40%

USA

2,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

21,90%

Informationstechnologie

20,70%

Gesundheit / Healthcare

18,00%

Konsumgüter zyklisch

17,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,40%

Grundstoffe

7,10%

Finanzen

4,50%

Divers

1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (21.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH