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NAV von 21.03.2025
682,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
CHF acc.
- CHF - Thesaurierend 1,71%
EUR I acc.
EUR - Thesaurierend 1,21%
EUR inc.
- EUR - Ausschüttend 1,71%
EUR Inst inc.
EUR - Ausschüttend 1,21%
GBP acc.
- GBP - Thesaurierend 1,71%
GBP inc.
- GBP - Ausschüttend 1,71%
USD acc.
- USD - Thesaurierend 1,71%
USD inc.
- USD - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z.B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus.

Herr Niall Gallagher, Herr Chris Legg, Herr Christopher Sellers

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,31% 6,77%
1 Jahr 4,63% 7,32%
3 Jahre 25,16% 20,28%
5 Jahre 125,50% 85,82%
10 Jahre 92,24% 55,81%
15 Jahre 260,79% 168,21%
20 Jahre 312,49% 201,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,63% 7,32%
3 Jahre 7,77% 6,35%
5 Jahre 17,66% 13,19%
10 Jahre 6,75% 4,53%
15 Jahre 8,93% -
20 Jahre 7,34% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 12.10.1992
Fondsvolumen 337,49 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,28%
Volatilität (3 Jahre) 14,06%
Volatilität (5 Jahre) 15,85%
Volatilität (10 Jahre) 14,61%
Tracking Error (1 Jahr) 3,12
Tracking Error (3 Jahre) 3,44
Tracking Error (5 Jahre) 4,33
Tracking Error (10 Jahre) 4,30
12-Monats-Hoch (EUR) 713,79 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 622,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown (EUR) 56,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 27,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

SAP SE
 
4,14%
Haleon PLC
 
3,91%
Industria De Diseno Textil Sa
 
3,83%
Linde PLC
 
3,77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 
3,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
3,32%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
3,31%
Astrazeneca Plc
 
3,26%
Zurich Insurance Group AG
 
3,23%
London Stock Exchange Group PLC
 
3,18%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Großbritannien
 
21,34%
Frankreich
 
12,16%
Europa
 
11,94%
Deutschland
 
10,50%
Spanien
 
10,06%
Italien
 
9,83%
Schweiz
 
7,07%
Irland
 
5,29%
Schweden
 
4,49%
Niederlande
 
3,77%
Kasse
 
3,55%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Finanzen
 
24,45%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,14%
Gesundheit / Healthcare
 
12,96%
Informationstechnologie
 
12,39%
Grundstoffe
 
6,47%
Energie
 
6,01%
Konsumgüter zyklisch
 
5,81%
Kasse
 
3,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,84%
Versorger
 
2,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,61%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
96,45%
Geldmarkt/Kasse
 
3,55%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH