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iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE0002PA3YE5
WKN: A3CQ9Y
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 20.03.2025
6,03 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,21%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, eine Rendite aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, welche die Rendite des MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (ParentIndex) mit einem gezielten Engagement im Momentum-Faktor an, die im Vergleich zum Parent-Index bestimmten Optimierungsbeschränkungen unterliegen, einschließlich Kohlenstoffreduktion und Verbesserung des ESG-Scores (Umwelt, Soziales und Governance).

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,81% -8,71% -7,75%
1 Jahr 4,60% 4,71% 5,12%
3 Jahre 23,09% 25,08% 22,67%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,60% 4,71% 5,12%
3 Jahre 7,17% 7,74% 7,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 29.06.2021
Fondsvolumen 5,02 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,96%
Volatilität (3 Jahre) 15,70%
Tracking Error (1 Jahr) 2,51
Tracking Error (3 Jahre) 4,90
12-Monats-Hoch (EUR) 6,54 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 5,04 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 6,81 USD
12-Monats-Tief (USD) 5,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown (USD) 31,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

NVIDIA CORP
 
8,92%
APPLE INC
 
4,62%
Microsoft Corp
 
3,93%
ELI LILLY
 
2,81%
Walmart Inc
 
2,79%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
 
2,48%
TEXAS INSTRUMENT INC
 
2,38%
Coca-Cola
 
2,34%
Automatic Data Processing Inc
 
2,31%
AMGEN INC
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
99,76%
Kasse
 
0,24%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie
 
29,92%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,24%
Finanzen
 
13,32%
Gesundheit / Healthcare
 
11,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,02%
Immobilien
 
4,68%
Konsumgüter zyklisch
 
4,06%
Energie
 
3,95%
Grundstoffe
 
3,23%
Versorger
 
2,23%
Divers
 
0,70%
Kasse
 
0,24%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
99,76%
Geldmarkt/Kasse
 
0,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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