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Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN: IE0004766014
WKN: 631027
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds Mid Cap Europa
NAV von 06.12.2022
33,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,55%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 1,85%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,05%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,05%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,05%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,10%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,06%
GBP U H Acc
- GBP Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Frau Eva Fornadi, Herr Alistair Wittet, Frau Denis Lepadatu

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -36,33% -21,24%
1 Jahr -32,40% -19,65%
3 Jahre -8,08% 0,78%
5 Jahre 20,04% 8,18%
10 Jahre 148,96% 99,80%
15 Jahre 209,94% 104,33%
20 Jahre 436,84% 332,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -32,40% -19,65%
3 Jahre -2,77% 0,26%
5 Jahre 3,72% 1,59%
10 Jahre 9,55% 7,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 17.05.2000
Fondsvolumen 575,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 31,30%
Volatilität (3 Jahre) 23,97%
Volatilität (5 Jahre) 21,43%
Volatilität (10 Jahre) 17,24%
Tracking Error (1 Jahr) 10,88
Tracking Error (3 Jahre) 10,91
Tracking Error (5 Jahre) 9,86
Tracking Error (10 Jahre) 8,06
12-Monats-Hoch 52,90 EUR
12-Monats-Tief 29,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 50,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Dechra Pharmaceuticals
 
5,30%
Edenred
 
5,00%
Keywords Studios
 
4,80%
Jeronimo Martins
 
4,50%
Amplifon
 
4,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Großbritannien
 
23,10%
Deutschland
 
15,40%
Italien
 
11,80%
Frankreich
 
10,90%
Dänemark
 
9,90%
Schweiz
 
5,80%
Schweden
 
4,70%
Portugal
 
4,50%
Niederlande
 
3,80%
Norwegen
 
3,60%
Europa
 
3,40%
Kasse
 
3,10%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Gesundheit / Healthcare
 
29,80%
Informationstechnologie
 
26,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,30%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Kasse
 
3,10%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH