Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN: IE0004766014

WKN: 631027

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds Mid Cap Europa

NAV von 19.04.2024

33,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

EUR Dis

- EUR - Ausschüttend 1,96%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,16%

EUR I Dis

EUR - Ausschüttend 1,16%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,15%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,21%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,16%

GBP U H Acc

- GBP

Thesaurierend 1,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Fondsmanagement: Frau Eva Fornadi, Herr Denis Callioni, Herr William Bohn

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,11%	-0,41%
1 Jahr	-7,16%	2,93%
3 Jahre	-29,28%	-6,82%
5 Jahre	0,98%	17,20%
10 Jahre	100,24%	68,99%
15 Jahre	370,36%	298,29%
20 Jahre	348,61%	287,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,16%	2,93%
3 Jahre	-10,91%	-2,33%
5 Jahre	0,20%	3,23%
10 Jahre	7,19%	5,39%
15 Jahre	10,87%	-
20 Jahre	7,79%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	17.05.2000
Fondsvolumen	503,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,23%
Volatilität (3 Jahre)	22,46%
Volatilität (5 Jahre)	20,55%
Volatilität (10 Jahre)	17,88%
Tracking Error (1 Jahr)	6,63
Tracking Error (3 Jahre)	9,25
Tracking Error (5 Jahre)	9,44
Tracking Error (10 Jahre)	8,20
12-Monats-Hoch	38,31 EUR
12-Monats-Tief	30,23 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	50,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Amplifon

6,10%

Moncler

5,50%

Davide Campari-Milano

4,70%

Nemetschek

4,70%

BAKKAFROST

4,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland

20,40%

Großbritannien

19,40%

Italien

18,60%

Schweiz

10,90%

Frankreich

6,50%

Schweden

6,20%

Norwegen

4,60%

Irland

3,70%

Europa

2,90%

Dänemark

2,60%

Portugal

2,50%

Kasse

1,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

23,70%

Industrie / Investitionsgüter

18,30%

Informationstechnologie

18,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,80%

Konsumgüter zyklisch

11,30%

Telekommunikationsdienstleister

9,30%

Finanzen

3,60%

Grundstoffe

2,30%

Kasse

1,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,30%

Geldmarkt/Kasse

1,70%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

55,00%

Britisches Pfund Sterling

19,40%

Schweizer Franken

10,90%

Schwedische Krone

6,20%

Norwegische Krone

4,60%

Dänische Krone

2,60%

US-Dollar

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH