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Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN: IE0004766014
WKN: 631027
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 21.02.2024
35,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,65%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 1,96%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,15%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,15%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,16%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,20%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,16%
GBP U H Acc
- GBP Thesaurierend 1,16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Frau Eva Fornadi, Herr Alistair Wittet, Frau Denis Lepadatu

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,56% 0,06%
1 Jahr 2,83% 3,09%
3 Jahre -22,70% -0,60%
5 Jahre 15,72% 24,08%
10 Jahre 105,66% 65,74%
15 Jahre 446,13% 354,45%
20 Jahre 386,35% 281,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,83% 3,09%
3 Jahre -8,23% -0,20%
5 Jahre 2,96% 4,41%
10 Jahre 7,48% 5,18%
15 Jahre 11,98% -
20 Jahre 8,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 17.05.2000
Fondsvolumen 539,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,31%
Volatilität (3 Jahre) 22,49%
Volatilität (5 Jahre) 20,68%
Volatilität (10 Jahre) 17,93%
Tracking Error (1 Jahr) 8,45
Tracking Error (3 Jahre) 9,27
Tracking Error (5 Jahre) 9,44
Tracking Error (10 Jahre) 8,18
12-Monats-Hoch 38,31 EUR
12-Monats-Tief 30,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 50,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Amplifon
 
5,30%
Moncler
 
4,60%
Davide Campari-Milano
 
4,50%
Edenred
 
4,40%
Nemetschek
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
19,70%
Deutschland
 
18,20%
Italien
 
15,90%
Schweiz
 
11,30%
Frankreich
 
7,90%
Schweden
 
5,20%
Irland
 
4,80%
Kasse
 
4,80%
Norwegen
 
3,90%
Europa
 
3,00%
Portugal
 
2,80%
Dänemark
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
24,10%
Informationstechnologie
 
17,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,20%
Konsumgüter zyklisch
 
9,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,20%
Kasse
 
4,80%
Finanzen
 
4,40%
Grundstoffe
 
1,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
95,20%
Geldmarkt/Kasse
 
4,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
56,50%
Britisches Pfund Sterling
 
19,20%
Schweizer Franken
 
11,70%
Schwedische Krone
 
5,00%
Norwegische Krone
 
3,40%
US-Dollar
 
2,20%
Dänische Krone
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH