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NAV von 19.06.2025
35,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 2,02%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,22%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,22%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,21%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,27%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,22%
GBP U H Acc
- GBP Thesaurierend 1,22%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Frau Eva Fornadi, Herr Denis Callioni, Herr William Bohn

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,13% 5,92%
1 Jahr -0,87% 5,25%
3 Jahre 4,99% 23,02%
5 Jahre -6,75% 38,89%
10 Jahre 67,75% 52,33%
15 Jahre 259,98% 210,78%
20 Jahre 307,92% 263,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,87% 5,25%
3 Jahre 1,64% 7,15%
5 Jahre -1,39% 6,79%
10 Jahre 5,31% 4,30%
15 Jahre 8,91% -
20 Jahre 7,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Auflegungsdatum 17.05.2000
Fondsvolumen 389,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,44%
Volatilität (3 Jahre) 20,46%
Volatilität (5 Jahre) 19,34%
Volatilität (10 Jahre) 18,02%
Tracking Error (1 Jahr) 5,53
Tracking Error (3 Jahre) 7,16
Tracking Error (5 Jahre) 8,18
Tracking Error (10 Jahre) 8,29
12-Monats-Hoch (EUR) 36,72 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 29,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (EUR) 50,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 45,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

Belimo Holding
 
6,90%
SCOUT24
 
6,60%
Games Workshop Group
 
5,20%
Halma
 
4,90%
Sol
 
4,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

Großbritannien
 
23,20%
Deutschland
 
18,20%
Italien
 
16,60%
Schweiz
 
14,60%
Schweden
 
5,50%
Frankreich
 
5,50%
Irland
 
4,10%
Europa
 
3,10%
Kasse
 
3,00%
Norwegen
 
2,10%
Dänemark
 
2,10%
USA
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Gesundheit / Healthcare
 
19,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,80%
Informationstechnologie
 
15,30%
Konsumgüter zyklisch
 
14,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,00%
Grundstoffe
 
7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,00%
Divers
 
2,90%
Finanzen
 
2,40%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH