Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN: IE0004766014

WKN: 631027

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds Mid Cap Europa

NAV von 06.12.2022

33,66 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,55%

EUR Dis

- EUR - Ausschüttend 1,85%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,05%

EUR I Dis

EUR - Ausschüttend 1,05%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,05%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,10%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,06%

GBP U H Acc

- GBP

Thesaurierend 1,06%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

Fondsmanagement: Frau Eva Fornadi, Herr Alistair Wittet, Frau Denis Lepadatu

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-36,33%	-21,24%
1 Jahr	-32,40%	-19,65%
3 Jahre	-8,08%	0,78%
5 Jahre	20,04%	8,18%
10 Jahre	148,96%	99,80%
15 Jahre	209,94%	104,33%
20 Jahre	436,84%	332,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-32,40%	-19,65%
3 Jahre	-2,77%	0,26%
5 Jahre	3,72%	1,59%
10 Jahre	9,55%	7,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	17.05.2000
Fondsvolumen	575,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	31,30%
Volatilität (3 Jahre)	23,97%
Volatilität (5 Jahre)	21,43%
Volatilität (10 Jahre)	17,24%
Tracking Error (1 Jahr)	10,88
Tracking Error (3 Jahre)	10,91
Tracking Error (5 Jahre)	9,86
Tracking Error (10 Jahre)	8,06
12-Monats-Hoch	52,90 EUR
12-Monats-Tief	29,31 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,58
Maximum Drawdown	50,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Dechra Pharmaceuticals

5,30%

Edenred

5,00%

Keywords Studios

4,80%

Jeronimo Martins

4,50%

Amplifon

4,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Großbritannien

23,10%

Deutschland

15,40%

Italien

11,80%

Frankreich

10,90%

Dänemark

9,90%

Schweiz

5,80%

Schweden

4,70%

Portugal

4,50%

Niederlande

3,80%

Norwegen

3,60%

Europa

3,40%

Kasse

3,10%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Gesundheit / Healthcare

29,80%

Informationstechnologie

26,00%

Industrie / Investitionsgüter

14,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,30%

Konsumgüter zyklisch

8,20%

Telekommunikationsdienstleister

7,00%

Kasse

3,10%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien

96,90%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (02.11.2022)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (29.11.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH