Comgest Growth Europe Cap.

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ISIN: IE0004766675

WKN: 631025

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 01.12.2023

41,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

Dis.

- EUR - Ausschüttend 1,62%

EUR Fixed Dis.

- EUR - Ausschüttend 1,62%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,12%

EUR I Dis

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR I Fixed Dis

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,12%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,17%

EUR Z Dis

- EUR - Ausschüttend 1,17%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,12%

USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,62%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,12%

USD I H Acc

USD

Thesaurierend 1,12%

USD Z Acc

- USD - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Fondsmanagement: Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,49%	10,70%
1 Jahr	11,22%	6,25%
3 Jahre	30,43%	18,79%
5 Jahre	76,69%	34,56%
10 Jahre	149,85%	70,79%
15 Jahre	440,74%	212,43%
20 Jahre	470,74%	204,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,22%	6,25%
3 Jahre	9,26%	5,91%
5 Jahre	12,06%	6,12%
10 Jahre	9,59%	5,50%
15 Jahre	11,91%	-
20 Jahre	9,10%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	15.05.2000
Fondsvolumen	4.959,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,90%
Volatilität (3 Jahre)	18,60%
Volatilität (5 Jahre)	16,72%
Volatilität (10 Jahre)	14,28%
Tracking Error (1 Jahr)	8,12
Tracking Error (3 Jahre)	8,42
Tracking Error (5 Jahre)	8,02
Tracking Error (10 Jahre)	6,79
12-Monats-Hoch	41,96 EUR
12-Monats-Tief	34,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Novo Nordisk B

8,60%

ASML Holding

7,30%

EssilorLuxottica

5,00%

ACCENTURE A

4,70%

Linde

4,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Frankreich

19,60%

Schweiz

12,10%

Irland

11,60%

Niederlande

11,60%

Großbritannien

11,20%

Dänemark

10,20%

Italien

5,70%

Deutschland

4,90%

Spanien

4,70%

Kasse

3,90%

Portugal

2,40%

Europa

2,10%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Gesundheit / Healthcare

31,00%

Informationstechnologie

18,60%

Konsumgüter zyklisch

15,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,80%

Industrie / Investitionsgüter

11,10%

Grundstoffe

6,60%

Kasse

3,90%

Finanzen

1,20%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

96,10%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

58,20%

Schweizer Franken

12,60%

US-Dollar

11,30%

Dänische Krone

9,30%

Britisches Pfund Sterling

6,50%

Schwedische Krone

1,90%

Divers

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH