Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 09.01.2025
43,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,62%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,62%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,12%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,17%
EUR Z Dis
- EUR - Ausschüttend 1,17%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,12%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,62%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,12%
USD I H Acc
USD Thesaurierend 1,12%
USD Z Acc
- USD - Thesaurierend 1,17%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Herr Franz Weis, Frau Eva Fornadi, Herr Pierre Lamelin, Herr Denis Callioni

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,84% 1,57%
1 Jahr 4,07% 8,65%
3 Jahre 4,47% 7,17%
5 Jahre 46,76% 27,47%
10 Jahre 142,52% 74,85%
15 Jahre 359,56% 159,46%
20 Jahre 483,33% 197,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,07% 8,65%
3 Jahre 1,47% 2,33%
5 Jahre 7,97% 4,97%
10 Jahre 9,26% 5,75%
15 Jahre 10,70% -
20 Jahre 9,22% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Auflegungsdatum 15.05.2000
Fondsvolumen 5.573,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,32%
Volatilität (3 Jahre) 17,91%
Volatilität (5 Jahre) 16,97%
Volatilität (10 Jahre) 14,81%
Tracking Error (1 Jahr) 7,81
Tracking Error (3 Jahre) 8,69
Tracking Error (5 Jahre) 8,48
Tracking Error (10 Jahre) 7,18
12-Monats-Hoch (EUR) 47,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 41,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown (EUR) 51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Novo Nordisk B
 
7,10%
ASML Holding
 
6,70%
EssilorLuxottica
 
5,10%
Schneider Electric
 
4,90%
Alcon
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Frankreich
 
27,00%
Schweiz
 
13,00%
Niederlande
 
11,10%
Dänemark
 
10,30%
Großbritannien
 
9,60%
Irland
 
8,30%
Spanien
 
5,90%
Deutschland
 
5,20%
Italien
 
5,10%
Kasse
 
2,00%
Schweden
 
1,40%
Europa
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
28,80%
Informationstechnologie
 
17,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,40%
Konsumgüter zyklisch
 
15,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,90%
Grundstoffe
 
7,50%
Finanzen
 
2,50%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH