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Comgest Growth Europe Cap.

ISIN: IE0004766675
WKN: 631025
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 06.12.2022
36,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,55%
Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,55%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,55%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,05%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,05%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,05%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,05%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,10%
EUR Z Dis
- EUR - Ausschüttend 1,10%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,04%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,58%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,05%
USD I H Acc
USD Thesaurierend 1,05%
USD Z Acc
- USD - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,40% -12,64%
1 Jahr -13,34% -10,97%
3 Jahre 24,37% 8,84%
5 Jahre 55,80% 15,30%
10 Jahre 150,21% 83,02%
15 Jahre 220,87% 59,89%
20 Jahre 413,94% 201,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -13,34% -10,97%
3 Jahre 7,54% 2,86%
5 Jahre 9,27% 2,89%
10 Jahre 9,60% 6,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 15.05.2000
Fondsvolumen 3.670,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,75%
Volatilität (3 Jahre) 18,88%
Volatilität (5 Jahre) 16,46%
Volatilität (10 Jahre) 13,86%
Tracking Error (1 Jahr) 10,11
Tracking Error (3 Jahre) 8,91
Tracking Error (5 Jahre) 7,78
Tracking Error (10 Jahre) 6,60
12-Monats-Hoch 43,83 EUR
12-Monats-Tief 31,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Novo Nordisk B
 
8,30%
ASML Holding
 
7,00%
EssilorLuxottica
 
6,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
 
5,50%
ACCENTURE A
 
4,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Frankreich
 
22,80%
Schweiz
 
14,50%
Niederlande
 
11,80%
Irland
 
11,00%
Dänemark
 
10,90%
Großbritannien
 
9,60%
Italien
 
5,00%
Spanien
 
4,40%
Portugal
 
3,40%
Deutschland
 
3,30%
Europa
 
2,10%
Kasse
 
1,20%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Gesundheit / Healthcare
 
33,40%
Informationstechnologie
 
21,40%
Konsumgüter zyklisch
 
13,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,90%
Grundstoffe
 
6,00%
Kasse
 
1,20%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH