Comgest Growth Europe Cap.

ISIN: IE0004766675
WKN: 631025
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 21.10.2021
40,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,19Environment
8,08Social
6,25Governance

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,56%
Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.55%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.55%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1.06%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1.06%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2.05%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1.11%
EUR Z Dis
- EUR - Ausschüttend 1.11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Herr Laurent Dobler, Herr Franz Weis, Herr Arnaud Cosserat, Herr Alistair Wittet

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,16% 19,13%
1 Jahr 35,11% 31,66%
3 Jahre 69,83% 36,18%
5 Jahre 100,89% 48,41%
10 Jahre 273,53% 145,83%
15 Jahre 293,80% 92,62%
20 Jahre 318,54% 167,50%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,11% 31,66%
3 Jahre 19,31% 10,84%
5 Jahre 14,97% 8,22%
10 Jahre 14,09% 9,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 15.05.2000
Fondsvolumen 4.677,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,94%
Volatilität (3 Jahre) 14,53%
Volatilität (5 Jahre) 12,61%
Volatilität (10 Jahre) 11,80%
12-Monats-Hoch 41,27 EUR
12-Monats-Tief 28,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,21
Maximum Drawdown 51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ASML Holding
 
6,50%
Novo Nordisk B
 
5,50%
EssilorLuxottica
 
4,50%
Linde
 
4,20%
Roche Holding
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
19,20%
Schweiz
 
15,40%
Niederlande
 
13,00%
Deutschland
 
9,00%
USA
 
7,50%
Dänemark
 
7,40%
Kasse
 
7,20%
Europa
 
5,00%
Spanien
 
5,00%
Italien
 
4,60%
Großbritannien
 
3,90%
Irland
 
2,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Gesundheit / Healthcare
 
22,50%
Informationstechnologie
 
21,00%
Konsumgüter zyklisch
 
18,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,20%
Kasse
 
7,20%
Grundstoffe
 
5,90%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
92,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
63,40%
Schweizer Franken
 
15,40%
US-Dollar
 
7,50%
Dänische Krone
 
7,40%
Britisches Pfund Sterling
 
3,90%
Schwedische Krone
 
2,30%
Divers
 
0,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH