Janus Henderson Balanced Fund - I USD acc.

ISIN: IE0009515622
WKN: 933858
Janus Capital Funds PLC
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 30.11.2021
50,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,94Environment
9,99Social
7,30Governance

Anteilklasse

I USD acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,90%
A Euro acc. (Hedged)
- EUR Thesaurierend 1.90%
A USD acc.
- USD - Thesaurierend 1.89%
A5m HEUR
- EUR Ausschüttend 1.90%
B USD acc.
- USD - Thesaurierend 2.89%
H2 USD acc.
- USD - Thesaurierend 0.90%
I EUR acc.
EUR - Thesaurierend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Herr Darrell Watters, Herr Marc Pinto, Herr Jeremiah Buckley, Herr Mayur Saigal,  Janus Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,53% 22,60% 8,07%
1 Jahr 16,25% 22,57% 9,18%
3 Jahre 49,32% 49,27% 19,68%
5 Jahre 85,86% 73,95% 22,42%
10 Jahre 169,54% 218,29% 62,17%
15 Jahre 228,01% 281,04% 59,29%
20 Jahre 342,05% 246,16% 81,25%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,25% 22,57% 9,18%
3 Jahre 14,30% 14,28% 6,17%
5 Jahre 13,20% 11,71% 4,13%
10 Jahre 10,42% 12,27% 4,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Auflegungsdatum 31.12.1999
Fondsvolumen 7.740,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,65%
Volatilität (3 Jahre) 11,33%
Volatilität (5 Jahre) 9,51%
Volatilität (10 Jahre) 8,15%
12-Monats-Hoch 51,35 USD
12-Monats-Tief 43,31 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,35
Maximum Drawdown 28,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Microsoft Corp
 
5,70%
ALPHABET INC
 
3,90%
APPLE INC
 
3,40%
Amazon.com Inc
 
2,80%
UnitedHealth Group Inc
 
2,30%
Mastercard Inc
 
2,10%
Adobe Inc
 
1,90%
NVIDIA CORP
 
1,80%
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023
 
1,80%
Bank of America Corp
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
97,70%
Kasse
 
1,00%
Großbritannien
 
0,50%
Irland
 
0,30%
Australien
 
0,20%
Belgien
 
0,10%
Frankreich
 
0,10%
Kanada
 
0,10%
Luxemburg
 
0,10%
Südkorea
 
0,10%
Welt
 
-0,20%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
64,40%
Staatsanleihen
 
16,20%
Unternehmensanleihen
 
9,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
5,70%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
1,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%
Renten
 
0,90%
Kredite
 
0,80%
Inflationsindexierte Anleihen
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
99,00%
Kasse
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH