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L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist. ETF

ISIN: IE000F472DU7
WKN: A3CRXS
LGIM Managers (Europe) Limited
NAV von 23.04.2024
10,23 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Distributing ETF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,38%
USD Distributing ETF
- USD - Ausschüttend 0,38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf den CNY lautenden festverzinslichen endfälligen Anleihen staatlicher Emittenten sowie finanzpolitischen Anleihen der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bieten. Der Index beinhaltet Wertpapiere, die bestimmten Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) gerecht werden.

GO ETF Solutions LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,23% 0,55%
1 Jahr 2,31% 4,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,31% 4,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 30.06.2021
Fondsvolumen 132,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,68%
Tracking Error (1 Jahr) 6,13
12-Monats-Hoch 10,34 EUR
12-Monats-Tief 9,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,65
Maximum Drawdown 13,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

China 3,02% 22/10/25
 
2,00%
China 2,68% 21/05/30
 
1,90%
China 3,28% 03/12/27
 
1,70%
China 2,69% 12/08/26
 
1,60%
China 1,99% 09/04/25
 
1,50%
China 2,85% 04/06/27
 
1,50%
China 3,27% 19/11/30
 
1,50%
China 2,47% 02/09/24
 
1,40%
China 3,22% 06/12/25
 
1,40%
China 3,25% 06/06/26
 
1,30%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Chinesischer Renminbi Yuan
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 5 Jahre
 
61,70%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
38,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH