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NAV von 13.02.2025
208,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
EUR B
- EUR - Ausschüttend 1,80%
EUR I
EUR - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen auf Aktienmärkten entwickelter europäischer Länder.

Brook Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,14% 8,87%
1 Jahr 20,11% 14,44%
3 Jahre 33,59% 20,57%
5 Jahre 83,58% 33,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,11% 14,44%
3 Jahre 10,14% 6,43%
5 Jahre 12,92% 5,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 20,00% der jährlichen relativen Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 11.09.2015
Fondsvolumen 684,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,60%
Volatilität (3 Jahre) 15,71%
Volatilität (5 Jahre) 22,20%
Tracking Error (1 Jahr) 8,05
Tracking Error (3 Jahre) 8,16
Tracking Error (5 Jahre) 12,41
12-Monats-Hoch (EUR) 208,90 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 173,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown (EUR) 38,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 36,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Ericsson
 
6,50%
Deutsche Bank
 
6,20%
Shell
 
6,10%
BNP Paribas
 
6,00%
Total
 
5,50%
Telefonica
 
4,50%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
 
4,40%
Nokia
 
4,40%
BASF
 
4,30%
ARCELORMITTAL
 
4,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH