Comgest Growth Europe Compounders EUR Acc

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ISIN: IE000J43SL46

WKN: A3DS1P

Comgest Growth plc

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.05.2025

11,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,77%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,26%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,27%

EUR SEA Acc

EUR - Thesaurierend 0,72%

EUR SI Acc

EUR - Thesaurierend 0,89%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt Investitionen in qualitativ hochwertige, langfristig wachsende Unternehmen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.

Fondsmanagement: Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,06%	8,26%
1 Jahr	-1,92%	5,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,92%	5,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,77%
Portfoliotransaktionskosten	0,19%
Sonstige laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Bank, Ireland Branch
Auflegungsdatum	31.10.2023
Fondsvolumen	504,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,07%
Tracking Error (1 Jahr)	5,25
12-Monats-Hoch (EUR)	12,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	10,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,40
Maximum Drawdown (EUR)	15,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

RELX

6,00%

Alcon

5,10%

LOreal

5,00%

Wolters Kluwer

4,90%

Nestle

4,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Frankreich

21,10%

Großbritannien

20,90%

Schweiz

17,80%

Niederlande

12,40%

Dänemark

10,90%

Spanien

7,40%

Deutschland

3,60%

Kasse

2,80%

Schweden

1,90%

Irland

1,10%

Europa

0,10%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Industrie / Investitionsgüter

22,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

19,90%

Gesundheit / Healthcare

16,00%

Konsumgüter zyklisch

12,50%

Informationstechnologie

11,70%

Grundstoffe

9,90%

Finanzen

4,30%

Kasse

2,80%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro

48,00%

Schweizer Franken

17,60%

Britisches Pfund Sterling

17,50%

Dänische Krone

10,80%

US-Dollar

5,30%

Schwedische Krone

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (18.02.2025)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH