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NAV von 20.03.2025
10,79 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,67%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive ETC Group Global Metaverse Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen messen, deren Geschäftstätigkeit das Wachstum und den Betrieb des Metaversums unterstützt, das manchmal als die nächste Generation des Internets bezeichnet wird. Die Unternehmen müssen einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Einnahmen aus einem der folgenden Bereiche erzielen: erweiterte/virtuelle Realität, Creator Economy, digitale Infrastruktur, digitaler Marktplatz, Spiele und digitale Zahlungen.

Vident Investment Advisory LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,88% -16,45% -9,79%
1 Jahr 2,00% 2,10% 5,94%
3 Jahre 23,89% 25,89% 24,95%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,00% 2,10% 5,94%
3 Jahre 7,40% 7,98% 7,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,67%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 15.03.2022
Fondsvolumen 15,12 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,41%
Tracking Error (1 Jahr) 13,21
12-Monats-Hoch (EUR) 12,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 8,38 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 13,49 USD
12-Monats-Tief (USD) 9,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Maximum Drawdown (USD) 35,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

META PLATFORMS INC-CLASS A
 
10,04%
ROBINHOOD MARKETS INC-A
 
9,63%
Alphabet Inc-Cl A
 
9,27%
APPLE INC
 
8,48%
Microsoft Corp
 
8,09%
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A
 
7,27%
NVIDIA CORP
 
7,05%
SBI HOLDINGS INC
 
5,42%
GAMESTOP CORP-CLASS A
 
5,22%
ROBLOX CORP -CLASS A
 
5,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA
 
86,70%
Japan
 
6,55%
Australien
 
2,62%
Taiwan
 
1,63%
Kanada
 
1,61%
Welt
 
0,89%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Technologie
 
40,04%
Telekommunikationsdienstleister
 
25,64%
Finanzen
 
23,12%
Konsumgüter zyklisch
 
11,11%
Divers
 
0,09%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH