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NAV von 19.03.2025
7,75 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(USD) Acc.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,42%
EUR H Dist.
- EUR Ausschüttend 1,47%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index nachzubilden. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in einem Portfolio von auf USD lautenden asiatischen HY-Anleihen zu erreichen. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in einem Portfolio von hochverzinslichen, festverzinslichen Unternehmensanleihen zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Fonds wendet eine Optimierungsstrategie an.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,55% -0,32% -1,63%
1 Jahr 15,21% 14,76% 7,52%
3 Jahre 16,09% 17,27% 11,10%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,21% 14,76% 7,52%
3 Jahre 5,10% 5,45% 3,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 02.09.2021
Fondsvolumen 91,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,49%
Volatilität (3 Jahre) 18,64%
Tracking Error (1 Jahr) 4,92
Tracking Error (3 Jahre) 15,39
12-Monats-Hoch (EUR) 7,35 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 6,18 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 7,77 USD
12-Monats-Tief (USD) 6,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown (USD) 51,38%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

China
 
39,60%
Indien
 
24,70%
Indonesien
 
12,30%
Hongkong
 
8,80%
Thailand
 
5,80%
Emerging Markets
 
4,70%
Philippinen
 
4,10%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Finanzen
 
57,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,90%
Versorger
 
15,10%
Konsumgüter
 
5,10%
Technologie
 
3,50%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
65,30%
B
 
18,80%
CCC
 
15,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH