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NAV von 14.02.2025
13,37 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung des EQM Future of Defence Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums börsennotierter Unternehmen messen, die ihren Sitz in NATO+-Ländern haben und Umsätze im Verteidigungssektor (einschließlich Cyberabwehr) erzielen.

Vident Investment Advisory LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,26% 11,31% 4,14%
1 Jahr 33,14% 36,12% 16,18%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,14% 36,12% 16,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,49%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 03.07.2023
Fondsvolumen 484,60 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,67%
Tracking Error (1 Jahr) 9,09
12-Monats-Hoch (EUR) 12,78 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 9,05 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 13,37 USD
12-Monats-Tief (USD) 9,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,67
Maximum Drawdown (USD) 6,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Safran SA
 
5,21%
Palantir Technologies Inc-A
 
5,12%
FORTINET INC
 
4,87%
NORTHROP GRUMMAN CORP
 
4,82%
BAE Systems Plc
 
4,81%
RTX CORP
 
4,62%
CISCO SYSTEMS INC
 
4,45%
Rheinmetall Ag
 
4,16%
GENERAL DYNAMICS CORP
 
4,10%
Palo Alto Networks Inc
 
3,95%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
63,31%
Frankreich
 
10,80%
Großbritannien
 
9,21%
Welt
 
8,22%
Deutschland
 
4,64%
Israel
 
3,82%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
56,36%
Technologie
 
43,53%
Divers
 
0,11%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH