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NAV von 18.03.2025
4,99 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Accu
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,81%
USD Dist
- USD - Ausschüttend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE China 50 Index widerspiegelt. Der Index besteht aus 50 der größten und liquidesten Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,96% 19,86% 13,21%
1 Jahr 63,17% 62,79% 36,13%
3 Jahre 31,00% 32,08% 2,15%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 63,17% 62,79% 36,13%
3 Jahre 9,42% 9,72% 0,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,74%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 09.09.2021
Fondsvolumen 617,39 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,13%
Volatilität (3 Jahre) 30,67%
Tracking Error (1 Jahr) 5,01
Tracking Error (3 Jahre) 8,29
12-Monats-Hoch (EUR) 4,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 2,77 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 4,99 USD
12-Monats-Tief (USD) 3,00 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown (USD) 49,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
9,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
8,62%
Meituan
 
8,37%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
 
6,23%
XIAOMI CORP
 
5,46%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
 
4,89%
BANK OF CHINA LTD H
 
4,18%
JD.COM CLASS A INC
 
4,16%
Trip.com Group Ltd
 
4,07%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
 
3,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
34,66%
Finanzen
 
30,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,53%
Informationstechnologie
 
5,46%
Energie
 
5,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,87%
Grundstoffe
 
1,51%
Gesundheit / Healthcare
 
1,49%
Immobilien
 
0,89%
Divers
 
0,67%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH