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Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP H Acc

ISIN: IE000T5R61X5
WKN: A3C9MR
Invesco Investment Management Limited
NAV von 20.03.2025
81,70 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

GBP Hdg Acc
Insti -
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,15%
Acc
- USD - Thesaurierend 0,09%
Dist
- USD - Ausschüttend 0,09%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen.

Invesco Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,47% -4,36% -7,75%
1 Jahr 8,53% 10,80% 5,12%
3 Jahre 24,55% 24,91% 22,67%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,53% 10,80% 5,12%
3 Jahre 7,59% 7,70% 7,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,12%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 26.01.2022
Fondsvolumen 2.966,06 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,75%
Volatilität (3 Jahre) 20,12%
Tracking Error (1 Jahr) 6,43
Tracking Error (3 Jahre) 9,22
12-Monats-Hoch (EUR) 106,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 82,78 EUR
12-Monats-Hoch (GBP) 88,62 GBP
12-Monats-Tief (GBP) 70,88 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown (GBP) 25,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

APPLE INC USD0.00001
 
5,20%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
 
4,84%
NVIDIA CORP USD0.001
 
4,07%
AMAZON.COM INC USD0.01
 
3,71%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
 
1,97%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
 
1,89%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
 
1,70%
BROADCOM INC NPV
 
1,62%
Meta Platforms INC USD0.000006
 
1,55%
MASTERCARD INC - A USD0.0001
 
1,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA
 
98,50%
Großbritannien
 
0,60%
Irland
 
0,60%
Niederlande
 
0,20%
Brasilien
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Informationstechnologie
 
31,40%
Finanzen
 
16,00%
Konsumgüter
 
11,40%
Gesundheit / Healthcare
 
10,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,50%
Divers
 
3,90%
Immobilien
 
2,60%
Grundstoffe
 
2,50%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH