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NAV von 06.02.2025
15,13 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Acc ETF
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,71%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Bloomberg Grayscale Future of Finance Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und wurde entwickelt, um die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums aus börsennotierten Unternehmen zu messen, die die Zukunft der Finanzwirtschaft gestalten. Hierfür bietet er ein Engagement in innovativen Unternehmen, die bei der Weiterentwicklung des Finanzsystems hin zur digitalen Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind.

Vident Investment Advisory LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,90% 5,19% 4,68%
1 Jahr 87,85% 94,80% 18,12%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 87,85% 94,80% 18,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 13.05.2022
Fondsvolumen 2,61 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 59,45%
Tracking Error (1 Jahr) 52,75
12-Monats-Hoch (EUR) 17,71 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 7,50 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 18,74 USD
12-Monats-Tief (USD) 8,05 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,52
Maximum Drawdown (USD) 57,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Robinhood Markets Inc - A
 
9,71%
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
 
8,90%
BLOCK INC
 
7,49%
PAYPAL HOLDINGS INC - CDI
 
6,96%
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN
 
6,12%
HUT 8 MINING CORP COMMON
 
5,36%
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
 
4,71%
NORTHERN DATA AG
 
4,49%
CIPHER MINING INC
 
4,46%
BITDEER TECHNOLOGIES
 
4,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
69,82%
Kanada
 
9,77%
Asien
 
6,82%
China
 
5,04%
Deutschland
 
4,49%
Japan
 
4,06%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Technologie
 
63,59%
Finanzen
 
32,43%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,76%
Divers
 
0,22%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH