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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE000U9ODG19
WKN: A3E1JS
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 24.04.2025
6,73 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,41%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,47% 4,54% -8,85%
1 Jahr 23,86% 16,34% -1,15%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,86% 16,34% -1,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 01.02.2024
Fondsvolumen 120,11 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,71%
Tracking Error (1 Jahr) 11,04
12-Monats-Hoch (EUR) 6,42 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 5,05 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 6,95 USD
12-Monats-Tief (USD) 5,43 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Maximum Drawdown (USD) 6,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

GE AEROSPACE
 
12,89%
RTX CORP
 
11,14%
Lockheed Martin Corp
 
8,02%
Boeing
 
7,55%
AIRBUS GROUP
 
6,51%
Safran SA
 
5,27%
GENERAL DYNAMICS CORP
 
5,20%
TransDigm Group Inc
 
5,06%
NORTHROP GRUMMAN CORP
 
4,84%
Rolls-Royce Holdings Plc
 
4,05%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
71,10%
Frankreich
 
13,04%
Großbritannien
 
8,35%
Deutschland
 
2,91%
Südkorea
 
0,99%
Kanada
 
0,83%
Italien
 
0,67%
Welt
 
0,65%
Norwegen
 
0,63%
Schweden
 
0,46%
Kasse
 
0,23%
Israel
 
0,14%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
99,77%
Kasse
 
0,23%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
99,77%
Geldmarkt/Kasse
 
0,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH