Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy P+ Acc EUR

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: IE000WEJSPD9

WKN: A3ERJH

MultiConcept Fund Management S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 11.04.2025

118,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P+ Acc EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

B+ Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Es wird weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren.

Fondsmanagement: Twelve Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,93%	-2,36%
1 Jahr	7,60%	2,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,60%	2,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	21.08.2023
Fondsvolumen	185,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,35%
Tracking Error (1 Jahr)	3,09
12-Monats-Hoch (EUR)	120,93 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	109,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,69
Maximum Drawdown (EUR)	1,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Hannover Rueck SE

3,88%

MUENCHENER RUECKVER AGREG

3,28%

ALLIANZ SEREG

3,19%

UTMOST GROUP FLT PERP

3,04%

Chubb Ltd

2,78%

FIDELIDADE SEGUROS PT FLT 09/04/31

2,61%

QUILTER PLC FLT 04/18/33 SR:GMTN

2,58%

ACHMEA BV FLT PERP

2,41%

PHOENIX GRP HLD PLC FLT 12/06/53 SR:EMTN

2,40%

ALLIANZ SE FLT PERP SR:REGS

2,31%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt

38,51%

Großbritannien

21,13%

Deutschland

14,68%

Niederlande

8,87%

USA

6,29%

Frankreich

3,31%

Portugal

2,61%

Schweiz

2,34%

Bermuda

1,99%

Italien

0,27%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Rentenfonds

100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB-

15,67%

BBB

5,84%

5,69%

BB+

5,32%

A-

3,25%

BBB+

2,86%

A+

0,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers

61,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (24.10.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (21.10.2024)

Experten

Zwischen Klimakrise und NutzungskonfliktenWarum Wälder mehr brauchen als bloß Ruhe

Neue Chancen bei Fixed IncomeVerbesserte Konjunkturaussichten für Europa: Jetzt werden Anleihen attraktiv

In die Zukunft investierenESGeht 2.0 in Kassel: Nachhaltigkeit mit Substanz und Haltung

Volatilität als ChanceSo sichern globale Absolute-Return-Anleihenstrategien Mehrwert

Von Generative AI bis Deep ValueDie Tops und Flops 2024 im The DLF

Neue Spielregeln im WelthandelEinschätzungen zu den Handelszöllen und ihren Folgen

Trotz globaler HerausforderungenSchwellenländer sind überraschend widerstandsfähig

Welche Schutzmechanismen sich bewährenZölle und Turbulenzen: Was kann die Märkte jetzt stabilisieren?

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

Fonds der WocheInnovative Strategie aus dem Norden setzt auf Übernahmen

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH