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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A)

ISIN: IE0031619046
WKN: 814047
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
948,98 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A USD DIS (A)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
A EUR ACC
- EUR - Thesaurierend 2,14%
A EUR ACC H
- EUR Thesaurierend 2,14%
A EUR DIS (A) H
- EUR Ausschüttend 2,14%
A USD ACC
- USD - Thesaurierend 2,14%
E EUR ACC
- EUR - Thesaurierend 2,75%
E USD ACC
- USD - Thesaurierend 2,89%
E USD DIS (A)
- USD - Ausschüttend 2,75%
PR EUR ACC
EUR - Thesaurierend 0,90%
PR EUR ACC H
EUR Thesaurierend 1,05%
PR USD ACC
USD - Thesaurierend 1,05%
X EUR ACC
EUR - Thesaurierend 1,40%
X EUR ACC H
EUR Thesaurierend 1,39%
X USD ACC
USD - Thesaurierend 1,39%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.

Herr Buzz Zaino,  Legg Mason Investments (Europe) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,08% 6,33% 10,16%
1 Jahr 20,48% 20,00% 24,46%
3 Jahre 4,80% 14,16% 11,27%
5 Jahre 82,32% 89,82% 60,82%
10 Jahre 111,57% 169,11% 182,40%
15 Jahre 662,23% 836,93% 670,74%
20 Jahre 368,29% 427,04% 447,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,48% 20,00% 24,46%
3 Jahre 1,58% 4,51% 3,62%
5 Jahre 12,76% 13,68% 9,97%
10 Jahre 7,78% 10,41% 10,94%
15 Jahre 14,50% 16,09% -
20 Jahre 8,03% 8,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 08.11.2002
Fondsvolumen 576,12 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,76%
Volatilität (3 Jahre) 23,03%
Volatilität (5 Jahre) 28,61%
Volatilität (10 Jahre) 24,07%
Tracking Error (1 Jahr) 4,88
Tracking Error (3 Jahre) 7,40
Tracking Error (5 Jahre) 9,08
Tracking Error (10 Jahre) 7,67
12-Monats-Hoch 948,98 USD
12-Monats-Tief 750,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 70,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Carpenter Technology Corp
 
0,84%
TimkenSteel Corp
 
0,77%
AAR Corp
 
0,74%
VSE Corp
 
0,74%
Wabash National Corp
 
0,74%
Modine Manufacturing Co
 
0,73%
Quinstreet Inc
 
0,73%
CECO ENVIRONMENTAL CORP
 
0,72%
Veeco Instruments Inc
 
0,72%
Ducommun Inc
 
0,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
29,34%
Informationstechnologie
 
18,49%
Konsumgüter zyklisch
 
13,87%
Energie
 
7,95%
Grundstoffe
 
7,81%
Finanzen
 
6,59%
Gesundheit / Healthcare
 
6,11%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,81%
Kasse
 
2,82%
Divers
 
1,21%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
97,18%
Geldmarkt/Kasse
 
2,82%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH