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Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

ISIN: IE0032077012
WKN: 801498
Invesco Global Asset Management DAC
NAV von 16.05.2024
453,88 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
Acc
- USD - Thesaurierend 0,30%
CHF Hdg Acc
- CHF Thesaurierend 0,35%
EUR Hdg Acc
- EUR Thesaurierend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.

Invesco Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,48% 12,35% 12,58%
1 Jahr 38,82% 39,01% 29,02%
3 Jahre 40,31% 56,54% 36,00%
5 Jahre 149,89% 157,64% 86,61%
10 Jahre 446,88% 589,31% 270,55%
15 Jahre 1.397,10% 1.762,49% 700,67%
20 Jahre 1.360,56% 1.486,38% 510,82%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,82% 39,01% 29,02%
3 Jahre 11,95% 16,11% 10,79%
5 Jahre 20,10% 20,84% 13,29%
10 Jahre 18,52% 21,29% 13,99%
15 Jahre 19,77% 21,53% -
20 Jahre 14,35% 14,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 18.11.2002
Fondsvolumen 9.401,23 Mio. USD (Stand: 15.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,33%
Volatilität (3 Jahre) 22,60%
Volatilität (5 Jahre) 21,94%
Volatilität (10 Jahre) 18,44%
Tracking Error (1 Jahr) 7,56
Tracking Error (3 Jahre) 8,70
Tracking Error (5 Jahre) 8,03
Tracking Error (10 Jahre) 6,93
12-Monats-Hoch 454,76 USD
12-Monats-Tief 328,51 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,18
Maximum Drawdown 53,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 15.03.2024)

APPLE INC USD0.0000
 
17,82%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
 
9,01%
NVIDIA CORP USD0.001
 
6,32%
AMAZON.COM INC USD0.01
 
5,25%
Meta Platforms INC USD0.000006
 
4,98%
BROADCOM INC NPV
 
4,34%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
 
2,44%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005
 
2,41%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
 
2,37%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
 
2,32%

Länder / Regionen (Stand: 15.03.2024)

USA
 
97,20%
Niederlande
 
1,10%
Brasilien
 
0,60%
China
 
0,60%
Großbritannien
 
0,50%

Branchen (Stand: 15.03.2024)

Informationstechnologie
 
50,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,50%
Konsumgüter zyklisch
 
13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,50%
Gesundheit / Healthcare
 
6,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Versorger
 
1,20%
Energie
 
0,50%
Finanzen
 
0,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 15.03.2024)

Aktien
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH