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Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

ISIN: IE0032077012
WKN: 801498
Invesco Global Asset Management DAC
NAV von 25.03.2024
446,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
Acc
- USD - Thesaurierend 0,30%
CHF Hdg Acc
- CHF Thesaurierend 0,35%
EUR Hdg Acc
- EUR Thesaurierend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.

Invesco Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,75% 10,90% 10,73%
1 Jahr 43,76% 42,56% 29,63%
3 Jahre 44,78% 57,70% 36,34%
5 Jahre 155,10% 166,64% 88,60%
10 Jahre 433,00% 578,31% 266,32%
15 Jahre 1.515,26% 1.911,66% 746,53%
20 Jahre 1.311,73% 1.480,72% 505,27%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 43,76% 42,56% 29,63%
3 Jahre 13,13% 16,40% 10,88%
5 Jahre 20,60% 21,67% 13,53%
10 Jahre 18,22% 21,10% 13,86%
15 Jahre 20,38% 22,15% -
20 Jahre 14,15% 14,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 18.11.2002
Fondsvolumen 9.401,23 Mio. USD (Stand: 15.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,98%
Volatilität (3 Jahre) 22,55%
Volatilität (5 Jahre) 21,85%
Volatilität (10 Jahre) 18,40%
Tracking Error (1 Jahr) 8,84
Tracking Error (3 Jahre) 8,79
Tracking Error (5 Jahre) 8,07
Tracking Error (10 Jahre) 7,00
12-Monats-Hoch 448,31 USD
12-Monats-Tief 308,43 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,17
Maximum Drawdown 53,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 15.03.2024)

APPLE INC USD0.0000
 
17,82%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
 
9,01%
NVIDIA CORP USD0.001
 
6,32%
AMAZON.COM INC USD0.01
 
5,25%
Meta Platforms INC USD0.000006
 
4,98%
BROADCOM INC NPV
 
4,34%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
 
2,44%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005
 
2,41%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
 
2,37%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
 
2,32%

Länder / Regionen (Stand: 15.03.2024)

USA
 
97,20%
Niederlande
 
1,10%
Brasilien
 
0,60%
China
 
0,60%
Großbritannien
 
0,50%

Branchen (Stand: 15.03.2024)

Informationstechnologie
 
50,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,50%
Konsumgüter zyklisch
 
13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,50%
Gesundheit / Healthcare
 
6,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Versorger
 
1,20%
Energie
 
0,50%
Finanzen
 
0,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 15.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH