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NAV von 30.10.2024
498,37 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
Acc
- USD - Thesaurierend 0,30%
CHF Hdg Acc
- CHF Thesaurierend 0,35%
EUR Hdg Acc
- EUR Thesaurierend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.

Invesco Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 21,52% 24,16% 19,19%
1 Jahr 42,77% 40,00% 31,31%
3 Jahre 30,28% 40,28% 25,47%
5 Jahre 157,59% 164,53% 87,37%
10 Jahre 424,97% 511,52% 232,08%
15 Jahre 1.235,77% 1.727,97% 675,91%
20 Jahre 1.412,70% 1.681,53% 567,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 42,77% 40,00% 31,31%
3 Jahre 9,22% 11,94% 7,86%
5 Jahre 20,83% 21,48% 13,38%
10 Jahre 18,04% 19,85% 12,75%
15 Jahre 18,86% 21,38% -
20 Jahre 14,55% 15,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 18.11.2002
Fondsvolumen 11.531,11 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,90%
Volatilität (3 Jahre) 20,29%
Volatilität (5 Jahre) 19,54%
Volatilität (10 Jahre) 17,73%
Tracking Error (1 Jahr) 5,99
Tracking Error (3 Jahre) 9,00
Tracking Error (5 Jahre) 8,35
Tracking Error (10 Jahre) 7,13
12-Monats-Hoch (EUR) 466,96 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 330,64 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 505,49 USD
12-Monats-Tief (USD) 350,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,09
Maximum Drawdown (USD) 53,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 35,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Apple
 
9,04%
Microsoft
 
8,16%
Nvidia
 
7,60%
Broadcom
 
5,27%
Meta Platforms A
 
5,08%
Amazon
 
4,99%
Tesla
 
3,23%
Costco Wholesale
 
2,59%
Alphabet A
 
2,48%
Alphabet C
 
2,38%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
97,30%
China
 
1,00%
Brasilien
 
0,70%
Großbritannien
 
0,50%
Niederlande
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Informationstechnologie
 
50,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,80%
Konsumgüter zyklisch
 
13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,10%
Gesundheit / Healthcare
 
6,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,40%
Grundstoffe
 
1,50%
Versorger
 
1,40%
Finanzen
 
0,50%
Energie
 
0,40%
Immobilien
 
0,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH