iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE0032523478

WKN: 778928

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro

NAV von 16.04.2024

122,21 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Dist)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,63%	-0,29%
1 Jahr	5,37%	5,57%
3 Jahre	-8,84%	-7,25%
5 Jahre	-4,77%	-3,49%
10 Jahre	7,08%	6,65%
15 Jahre	44,61%	44,82%
20 Jahre	66,35%	55,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,37%	5,57%
3 Jahre	-3,04%	-2,48%
5 Jahre	-0,97%	-0,71%
10 Jahre	0,69%	0,65%
15 Jahre	2,49%	-
20 Jahre	2,58%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	07.03.2003
Fondsvolumen	2.694,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,16%
Volatilität (3 Jahre)	6,70%
Volatilität (5 Jahre)	6,62%
Volatilität (10 Jahre)	4,99%
Tracking Error (1 Jahr)	0,60
Tracking Error (3 Jahre)	1,01
Tracking Error (5 Jahre)	0,94
Tracking Error (10 Jahre)	0,82
12-Monats-Hoch	124,19 EUR
12-Monats-Tief	117,01 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	18,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Banque Federative du Credit Mutuel SA

2,36%

BNP PARIBAS SA

2,14%

BPCE SA

1,55%

Societe Generale Sa

1,49%

UBS Group AG

1,46%

Banco Santander SA

1,44%

Credit Agricole SA

1,43%

Engie SA

1,10%

ING GROEP NV

1,09%

Morgan Stanley

1,04%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland

100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Banken

35,62%

Divers

18,76%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,23%

Konsumgüter zyklisch

9,22%

Telekommunikationsdienstleister

6,60%

Elektronik / Elektrik

4,70%

Energie

3,16%

Transport

2,99%

Technologie

2,44%

Immobilien

2,08%

Kasse

0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

99,80%

Geldmarkt/Kasse

0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Kasse

0,20%

Divers

-0,20%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,86%

1 Jahr bis 2 Jahre

14,11%

2 Jahre bis 3 Jahre

16,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

25,91%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,52%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,60%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,56%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,66%

20 Jahre und länger

0,57%

Ratingverteilung S+P

47,20%

BBB

42,22%

10,38%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.12.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH