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First Sentier Asian Quality Bond Fund I USD Acc

ISIN: IE0032834990
WKN: A2JCYC
First Sentier Investors (Ireland) Limited
NAV von 16.07.2024
18,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,38%
I AUD Hedged N Dist
- AUD Ausschüttend 1,43%
I HKD Acc
- HKD - Thesaurierend 1,36%
I HKD Monthly Dist
- HKD - Ausschüttend 1,38%
I RMB Hdg N Month Dist
- CNY Ausschüttend 1,43%
I USD Monthly Dist
- USD - Ausschüttend 1,38%
III SGD Hgd N Dist
SGD Ausschüttend 0,73%
VI USD Dist
- USD - Ausschüttend 0,68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

Herr Nigel Foo, Frau Fiona Kwok

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,93% 3,31% 2,57%
1 Jahr 4,33% 7,38% 5,89%
3 Jahre -5,54% 2,26% -0,75%
5 Jahre 2,02% 5,89% 2,17%
10 Jahre 22,08% 51,53% 35,55%
15 Jahre 66,88% 116,29% 86,79%
20 Jahre 80,97% 105,05% 93,59%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,33% 7,38% 5,89%
3 Jahre -1,88% 0,75% -0,25%
5 Jahre 0,40% 1,15% 0,43%
10 Jahre 2,01% 4,24% 3,09%
15 Jahre 3,47% 5,28% -
20 Jahre 3,01% 3,66% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 7,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,06%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 14.07.2003
Fondsvolumen 1.350,30 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,49%
Volatilität (3 Jahre) 7,23%
Volatilität (5 Jahre) 6,43%
Volatilität (10 Jahre) 5,04%
Tracking Error (1 Jahr) 2,46
Tracking Error (3 Jahre) 2,16
Tracking Error (5 Jahre) 2,80
Tracking Error (10 Jahre) 2,66
12-Monats-Hoch 18,01 USD
12-Monats-Tief 16,13 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 27,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

China
 
24,80%
Indonesien
 
15,40%
Südkorea
 
11,90%
Hongkong
 
9,80%
Malaysia
 
9,30%
Asien
 
5,70%
Indien
 
5,00%
Singapur
 
5,00%
Australien
 
4,70%
Thailand
 
3,90%
Kasse
 
2,70%
USA
 
1,80%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Staatsanleihen
 
48,70%
Unternehmensanleihen
 
48,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH