Comgest Growth Emerging Markets Cap.

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: IE0033535182
WKN: A0BK3L
NAV von 16.10.2020
41,54 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Cap.
USD
1.56%
Dis.
USD
1.56%
EUR Dis.
EUR
1.56%
EUR Fixed Dis.
EUR
1.57%
EUR I Acc
EUR
1.07%
EUR I Dis
EUR
1.07%
EUR R Acc
EUR
2.04%
EUR Z Cap.
EUR
1.12%
EUR Z Dis.
EUR
1.12%
USD R Acc
USD
2.05%
Anteilklasse

Cap.

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.56%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung (Kapitalzuwachs). Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper,  Comgest Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,36% -3,97% -5,28%
1 Jahr 7,17% 0,64% 1,71%
3 Jahre -3,42% -2,91% 1,88%
5 Jahre 28,25% 24,09% 27,04%
10 Jahre 24,52% 49,42% 34,50%
15 Jahre 164,42% 170,23% 116,22%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,17% 0,64% 1,71%
3 Jahre -1,15% -0,98% 0,62%
5 Jahre 5,10% 4,41% 4,90%
10 Jahre 2,22% 4,10% 3,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 28.11.2003
Fondsvolumen 4.617,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,69%
Volatilität (3 Jahre) 19,17%
Volatilität (5 Jahre) 17,52%
Volatilität (10 Jahre) 17,03%
12-Monats-Hoch 42,94 USD
12-Monats-Tief 28,31 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 54,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Ping An Insurance (Group)
 
6,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
5,20%
NETEASE, INC. SPONSORED ADR
 
5,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing C..
 
5,00%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored..
 
4,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

China
 
35,80%
Südkorea
 
12,10%
Indien
 
9,80%
Südafrika
 
8,70%
Brasilien
 
6,40%
Emerging Markets
 
5,80%
Taiwan
 
5,00%
Hongkong
 
3,50%
Russland
 
3,50%
Mexiko
 
3,20%
USA
 
3,20%
Kasse
 
3,00%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Finanzen
 
26,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,50%
Konsumgüter zyklisch
 
15,40%
Informationstechnologie
 
14,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,40%
Versorger
 
6,80%
Kasse
 
3,00%
Divers
 
2,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,10%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.