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Comgest Growth Emerging Markets Cap.

ISIN: IE0033535182
WKN: A0BK3L
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 22.04.2024
30,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,78%
Dis.
- USD - Ausschüttend 1,78%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,78%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,78%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,28%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,28%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,28%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,28%
EUR Z Cap.
- EUR - Thesaurierend 1,33%
EUR Z Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,34%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,28%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 1,28%
GBP Z Acc
- GBP - Thesaurierend 1,28%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,28%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 2,28%
USD Z Cap.
- USD - Thesaurierend 1,33%
USD Z Dis
- USD - Ausschüttend 1,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Herr Nicholas Morse, Herr David Raper, Herr Slabbert Van Zyl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,65% -1,94% 3,00%
1 Jahr -4,14% -1,02% 8,88%
3 Jahre -35,07% -26,44% -8,67%
5 Jahre -25,58% -21,26% 8,93%
10 Jahre -9,78% 17,25% 53,64%
15 Jahre 55,13% 88,91% 153,47%
20 Jahre 174,20% 206,21% 219,21%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,14% -1,02% 8,88%
3 Jahre -13,41% -9,73% -2,98%
5 Jahre -5,74% -4,67% 1,72%
10 Jahre -1,02% 1,60% 4,39%
15 Jahre 2,97% 4,33% -
20 Jahre 5,17% 5,75% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 28.11.2003
Fondsvolumen 723,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,58%
Volatilität (3 Jahre) 18,73%
Volatilität (5 Jahre) 19,98%
Volatilität (10 Jahre) 17,64%
Tracking Error (1 Jahr) 4,13
Tracking Error (3 Jahre) 5,15
Tracking Error (5 Jahre) 4,79
Tracking Error (10 Jahre) 4,81
12-Monats-Hoch 32,95 USD
12-Monats-Tief 28,29 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 54,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
9,40%
Samsung Electronics
 
6,20%
Fomento Econom Uts
 
5,30%
Delta Electronics
 
5,20%
Mercadolibre
 
4,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China
 
21,20%
Taiwan
 
14,60%
Indien
 
11,40%
Brasilien
 
11,10%
Mexiko
 
10,60%
Argentinien
 
6,50%
Südkorea
 
6,20%
Emerging Markets
 
4,30%
Südafrika
 
4,30%
Hongkong
 
3,50%
Vietnam
 
3,40%
Kasse
 
2,90%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie
 
26,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,80%
Konsumgüter zyklisch
 
14,80%
Finanzen
 
14,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Divers
 
5,00%
Kasse
 
2,90%
Gesundheit / Healthcare
 
1,40%
Versorger
 
0,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
97,10%
Geldmarkt/Kasse
 
2,90%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar
 
18,60%
Neuer Taiwan-Dollar
 
14,60%
Hongkong-Dollar
 
12,40%
Brasilianischer Real
 
11,10%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
10,40%
Indische Rupie
 
8,10%
Südkoreanischer Won
 
6,20%
Divers
 
5,50%
Mexikanischer Peso
 
5,30%
Südafrikanischer Rand
 
4,30%
Euro
 
3,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH