Comgest Growth Emerging Markets Cap.

ISIN: IE0033535182
WKN: A0BK3L
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 21.10.2021
41,17 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,48Environment
9,31Social
8,87Governance

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,54%
Dis.
- USD - Ausschüttend 1.55%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.55%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.52%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1.06%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1.06%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2.03%
EUR Z Cap.
- EUR - Thesaurierend 1.11%
EUR Z Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.11%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 2.03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,00% -9,31% 8,57%
1 Jahr -2,37% -0,57% 19,64%
3 Jahre 13,07% 11,45% 35,87%
5 Jahre 19,02% 11,34% 39,54%
10 Jahre 46,93% 74,22% 94,50%
15 Jahre 95,77% 112,27% 108,82%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,37% -0,57% 19,64%
3 Jahre 4,18% 3,68% 10,76%
5 Jahre 3,54% 2,17% 6,89%
10 Jahre 3,92% 5,71% 6,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,54%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 28.11.2003
Fondsvolumen 3.317,60 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,39%
Volatilität (3 Jahre) 20,15%
Volatilität (5 Jahre) 17,20%
Volatilität (10 Jahre) 16,99%
12-Monats-Hoch 51,23 USD
12-Monats-Tief 39,07 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 54,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

HDFC
 
6,00%
Samsung Electronics
 
5,40%
Alibaba Group Holding
 
5,20%
Tencent Holdings
 
5,10%
Taiwan Semicon Mfg
 
5,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
38,30%
Südkorea
 
13,90%
Südafrika
 
7,30%
Indien
 
7,00%
Taiwan
 
6,80%
USA
 
5,80%
Brasilien
 
4,60%
Russland
 
3,80%
Emerging Markets
 
3,80%
Japan
 
3,10%
Mexiko
 
3,10%
Kasse
 
2,50%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
24,30%
Konsumgüter zyklisch
 
18,90%
Informationstechnologie
 
16,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,30%
Gesundheit / Healthcare
 
4,60%
Divers
 
3,60%
Kasse
 
2,50%
Grundstoffe
 
2,10%
Versorger
 
1,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,30%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Hongkong-Dollar
 
23,60%
US-Dollar
 
14,50%
Südkoreanischer Won
 
13,90%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
12,70%
Südafrikanischer Rand
 
7,20%
Neuer Taiwan-Dollar
 
6,80%
Indische Rupie
 
6,00%
Brasilianischer Real
 
4,60%
Russischer Rubel
 
3,80%
Japanischer Yen
 
3,10%
Euro
 
2,40%
Chilenischer Peso
 
1,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH