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Comgest Growth Emerging Markets Cap.

ISIN: IE0033535182
WKN: A0BK3L
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 06.12.2022
29,69 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
Dis.
- USD - Ausschüttend 1,57%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,57%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,56%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,08%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,07%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,07%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,07%
EUR Z Cap.
- EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR Z Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,12%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,07%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 1,07%
GBP Z Acc
- GBP - Thesaurierend 1,07%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,07%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 2,07%
USD Z Cap.
- USD - Thesaurierend 1,12%
USD Z Dis
- USD - Ausschüttend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -21,77% -15,74% -15,53%
1 Jahr -20,97% -15,18% -16,28%
3 Jahre -24,51% -20,36% 0,08%
5 Jahre -30,26% -21,63% 3,14%
10 Jahre -2,94% 20,65% 35,65%
15 Jahre -11,00% 23,17% 27,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -20,97% -15,18% -16,28%
3 Jahre -8,95% -7,31% 0,03%
5 Jahre -6,95% -4,76% 0,62%
10 Jahre -0,30% 1,89% 3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 28.11.2003
Fondsvolumen 1.069,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,53%
Volatilität (3 Jahre) 22,02%
Volatilität (5 Jahre) 19,48%
Volatilität (10 Jahre) 17,19%
Tracking Error (1 Jahr) 3,33
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,86
12-Monats-Hoch 38,85 USD
12-Monats-Tief 25,67 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 54,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

HDFC
 
6,30%
Fomento Econom Uts
 
5,20%
BB Seguridade
 
4,50%
Delta Electronics
 
4,20%
Samsung Electronics
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

China
 
26,70%
Südkorea
 
12,40%
Brasilien
 
11,10%
Indien
 
8,00%
Taiwan
 
7,80%
Südafrika
 
6,80%
Kasse
 
6,30%
Mexiko
 
6,20%
Emerging Markets
 
5,10%
Japan
 
3,50%
Argentinien
 
3,40%
Hongkong
 
2,70%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Finanzen
 
21,60%
Informationstechnologie
 
14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
6,40%
Kasse
 
6,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,90%
Divers
 
5,40%
Grundstoffe
 
3,20%
Versorger
 
1,70%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien
 
93,70%
Geldmarkt/Kasse
 
6,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH