Suche

AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD

ISIN: IE0033609722
WKN: A0RB8A
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 24.01.2022
57,40 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,05Environment
9,81Social
7,51Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,88%
A EUR
EUR - Thesaurierend 0,43%
A USD
USD - Thesaurierend 0,43%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 0,88%
I EUR
EUR - Thesaurierend 0,33%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

AXA Rosenberg Team, Herr Will Jump

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,25% -7,07% -7,69%
1 Jahr 14,82% 23,50% 19,44%
3 Jahre 68,63% 69,18% 66,27%
5 Jahre 97,79% 88,07% 88,97%
10 Jahre 259,42% 313,45% 307,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,82% 23,50% 19,44%
3 Jahre 19,03% 19,16% 18,47%
5 Jahre 14,62% 13,47% 13,57%
10 Jahre 13,65% 15,25% 15,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.01.2009
Fondsvolumen 2.986,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,71%
Volatilität (3 Jahre) 17,20%
Volatilität (5 Jahre) 15,30%
Volatilität (10 Jahre) 13,08%
12-Monats-Hoch 62,31 USD
12-Monats-Tief 48,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,29
Maximum Drawdown 32,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

APPLE INC
 
6,39%
Microsoft Corp
 
6,38%
ALPHABET INC
 
3,70%
Amazon.com Inc
 
3,13%
NVIDIA CORP
 
1,96%
Tesla Inc
 
1,90%
META PLATFORMS INC
 
1,48%
Berkshire Hathaway Inc
 
1,24%
Lowes Cos Inc
 
1,16%
Advanced Micro Devices Inc
 
1,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Informationstechnologie
 
31,09%
Gesundheit / Healthcare
 
16,15%
Finanzen
 
13,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,41%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,88%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,42%
Grundstoffe
 
1,88%
Energie
 
1,65%
Immobilien
 
1,10%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,66%
Kasse
 
0,64%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
99,36%
Geldmarkt/Kasse
 
0,64%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH