Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc.

ISIN: IE00B05LZG85
WKN: A0NFLB
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
NAV von 18.10.2021
131,11 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Acc.
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf GBP lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von der UK-Regierung bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.

Herr Stuart Niman

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,08% 6,38% 6,22%
1 Jahr -0,02% 7,65% 7,92%
3 Jahre 1,40% 5,48% 4,78%
5 Jahre 2,42% 8,65% 7,05%
10 Jahre 5,19% 8,41% 5,97%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,02% 7,65% 7,92%
3 Jahre 0,46% 1,79% 1,57%
5 Jahre 0,48% 1,67% 1,37%
10 Jahre 0,51% 0,81% 0,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Auflegungsdatum 16.03.2005
Fondsvolumen 2.100,00 Mio. GBP (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,06%
Volatilität (3 Jahre) 0,16%
Volatilität (5 Jahre) 0,13%
Volatilität (10 Jahre) 0,81%
12-Monats-Hoch 131,22 GBP
12-Monats-Tief 131,11 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 2,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,19%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.07.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2021)

1 Tag bis 7 Tage
 
33,70%
8 Tage bis 14 Tage
 
2,40%
15 Tage bis 30 Tage
 
14,90%
31 Tage bis 60 Tage
 
18,80%
61 Tage bis 90 Tage
 
5,30%
91 Tage bis 120 Tage
 
6,00%
151 Tage bis 180 Tage
 
6,20%
181 Tage bis 210 Tage
 
5,90%
301 Tage bis 330 Tage
 
2,00%
331 Tage bis 360 Tage
 
3,70%

Ratingverteilung S+P

A-1
 
53,31%
A-1+
 
20,92%
A-2
 
13,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
11,97%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH