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NAV von 16.01.2025
86,98 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,31%
A5CP
- SGD - Thesaurierend 2,02%
Y
USD - Thesaurierend 1,52%
Y3
JPY - Thesaurierend 1,52%
YD
USD - Ausschüttend 1,52%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Emittenten stammen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Fondsmanager konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation.

Frau Elizabeth Soon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,65% -3,57% -3,34%
1 Jahr 2,62% 8,71% 12,90%
3 Jahre 4,94% 16,95% 23,66%
5 Jahre 56,00% 69,63% 74,23%
10 Jahre 93,24% 118,00% 121,41%
15 Jahre 184,61% 298,26% 262,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,62% 8,71% 12,90%
3 Jahre 1,62% 5,36% 7,34%
5 Jahre 9,30% 11,15% 11,74%
10 Jahre 6,81% 8,11% 8,27%
15 Jahre 7,22% 9,65% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 12.09.2005
Fondsvolumen 1.053,80 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,41%
Volatilität (3 Jahre) 13,07%
Volatilität (5 Jahre) 17,42%
Volatilität (10 Jahre) 16,96%
Tracking Error (1 Jahr) 5,38
Tracking Error (3 Jahre) 4,86
Tracking Error (5 Jahre) 5,68
Tracking Error (10 Jahre) 5,31
12-Monats-Hoch (EUR) 91,18 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 75,88 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 97,05 USD
12-Monats-Tief (USD) 82,49 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown (USD) 55,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 32,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

HDFC Bank Ltd.
 
8,70%
Bank of Baroda
 
8,00%
Indian Bank
 
7,10%
National Aluminium Co. Ltd.
 
4,30%
Union Bank of India Limited
 
4,00%
Emami Limited
 
3,90%
Tata Consultancy Services Limited
 
3,90%
BANK OF INDIA
 
3,60%
ICICI BANK LIMITED
 
3,60%
Bajaj Auto Limited
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Indien
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen
 
45,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,80%
Konsumgüter zyklisch
 
7,40%
Grundstoffe
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,10%
Informationstechnologie
 
6,10%
Kasse
 
5,30%
Gesundheit / Healthcare
 
4,50%
Energie
 
3,30%
Divers
 
2,60%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
94,70%
Geldmarkt/Kasse
 
5,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH