iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B0M62S72

WKN: A0HGV4

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds Large Cap Euroland

NAV von 17.04.2024

17,82 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Dist)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,87%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Select Dividend 30 Index an. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 Aktienwerten, die von Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion der EU ausgegeben wurden, die in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich höhere Dividenden als andere Aktienwerte ausschütten werden. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,32%	6,51%
1 Jahr	9,56%	11,79%
3 Jahre	0,39%	20,52%
5 Jahre	0,51%	39,67%
10 Jahre	44,71%	78,22%
15 Jahre	151,38%	183,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,56%	11,79%
3 Jahre	0,13%	6,42%
5 Jahre	0,10%	6,91%
10 Jahre	3,76%	5,95%
15 Jahre	6,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,87%
Portfoliotransaktionskosten	0,47%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	28.10.2005
Fondsvolumen	697,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,64%
Volatilität (3 Jahre)	14,45%
Volatilität (5 Jahre)	20,51%
Volatilität (10 Jahre)	16,87%
Tracking Error (1 Jahr)	3,92
Tracking Error (3 Jahre)	7,15
Tracking Error (5 Jahre)	7,64
Tracking Error (10 Jahre)	6,17
12-Monats-Hoch	18,41 EUR
12-Monats-Tief	15,37 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	71,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

ENDESA SA

5,41%

Credit Agricole SA

5,01%

NN Group NV

4,85%

ASR NEDERLAND NV

4,42%

Orange SA

4,33%

AGEAS SA

3,83%

Snam

3,74%

Poste Italiane

3,71%

Assicurazioni Generali

3,69%

MERCEDES-BENZ GROUP N AG

3,59%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Frankreich

26,94%

Deutschland

23,92%

Niederlande

14,72%

Italien

11,13%

Belgien

6,54%

Spanien

5,43%

Finnland

4,48%

Österreich

3,26%

Portugal

2,35%

Kasse

1,23%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Finanzen

43,14%

Versorger

11,51%

Konsumgüter zyklisch

10,02%

Industrie / Investitionsgüter

8,03%

Telekommunikationsdienstleister

6,42%

Immobilien

6,12%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,73%

Energie

3,27%

Grundstoffe

3,09%

Gesundheit / Healthcare

2,44%

Kasse

1,23%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

98,77%

Geldmarkt/Kasse

1,23%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.12.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH