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PIMCO Euro Long Average Duration Fund Inst. EUR Acc.

ISIN: IE00B0MQV914
WKN: A0J4FG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 22.04.2024
19,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Institutional EUR Accumulation
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen.

Herr Dr. Lorenzo Pagani, Herr Michael Surowiecki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,25% -0,93%
1 Jahr 3,49% 3,79%
3 Jahre -33,32% -8,77%
5 Jahre -25,52% -5,54%
10 Jahre 12,08% 3,78%
15 Jahre 90,87% 32,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,49% 3,79%
3 Jahre -12,64% -3,01%
5 Jahre -5,72% -1,13%
10 Jahre 1,15% 0,37%
15 Jahre 4,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.04.2006
Fondsvolumen 605,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,09%
Volatilität (3 Jahre) 18,71%
Volatilität (5 Jahre) 16,33%
Volatilität (10 Jahre) 13,99%
Tracking Error (1 Jahr) 11,23
Tracking Error (3 Jahre) 13,84
Tracking Error (5 Jahre) 12,11
Tracking Error (10 Jahre) 10,78
12-Monats-Hoch 21,50 EUR
12-Monats-Tief 17,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 46,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

FRANCE (GOVT OF) BD
 
13,30%
France (Govt of)
 
8,70%
FRANCE GOVT BOND (OAT)
 
6,00%
FRANCE GOVT OAT BD
 
6,00%
FRANCE (GOVT OF) OAT BD
 
5,20%
FRANCE (GOVT OF).
 
4,80%
FRANCE GOVT OAT BD.
 
4,00%
Netherlands Government
 
3,80%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
 
3,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
 
2,80%

Assets (Stand: 30.11.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
-7,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
-22,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
11,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
45,00%
20 Jahre und länger
 
62,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH