PIMCO Global Bond Fund E acc

ISIN: IE00B11XZ210

WKN: A0J4FU

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

28,87 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Admin. acc

USD - Thesaurierend -

E CHF (Hedged) acc

- CHF

Thesaurierend -

E EUR (Hedged) acc

- EUR

Thesaurierend -

E EUR (Hedged) inc

- EUR

Ausschüttend -

E USD Currency Exposure acc

- USD - Thesaurierend -

E USD Currency Exposure inc

- USD - Ausschüttend -

E USD inc

- USD - Ausschüttend -

G Retail EUR (Hedged) inc

- EUR

Ausschüttend -

H acc

USD - Thesaurierend -

Inst. acc

USD - Thesaurierend -

Inst. CHF (Hedged) acc

CHF

Thesaurierend -

Inst. EUR Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend -

Inst. GBP (Hedged) acc

GBP

Thesaurierend -

Inst. NOK (Hedged) acc

NOK

Thesaurierend -

Inst. SEK (Hedged) acc

SEK

Thesaurierend -

Inst. SGD (Hedged) acc

SGD

Thesaurierend -

Inst. USD Currency Exposure acc

USD - Thesaurierend -

Institutional CHF (Hedged) inc

CHF

Ausschüttend -

Institutional EUR Currency Exposure acc

EUR - Thesaurierend -

Institutional EUR Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend -

Institutional GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Institutional inc

USD - Ausschüttend -

Institutional NZD (Hedged) inc

NZD

Ausschüttend -

Institutional USD Currency Exposure inc

USD - Ausschüttend -

Inv. acc

USD - Thesaurierend -

Inv. CHF (Hedged) acc

CHF

Thesaurierend -

Inv. EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Inv. GBP (Hedged) acc

GBP

Thesaurierend -

Inv. NOK (Hedged) acc

NOK

Thesaurierend -

Investor inc

USD - Ausschüttend -

R EUR (Hedged) acc

- EUR

Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Fondsmanagement: Herr Scott A. Mather, Anlageberater: Pacific Investment Management Company LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,86%	3,04%	-0,82%
1 Jahr	3,55%	6,92%	2,65%
3 Jahre	-7,35%	4,97%	-7,18%
5 Jahre	1,65%	7,56%	-3,24%
10 Jahre	19,74%	55,61%	13,65%
15 Jahre	78,76%	117,69%	45,12%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,55%	6,92%	2,65%
3 Jahre	-2,51%	1,63%	-2,45%
5 Jahre	0,33%	1,47%	-0,66%
10 Jahre	1,82%	4,52%	1,29%
15 Jahre	3,95%	5,32%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	31.03.2006
Fondsvolumen	15.135,73 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,63%
Volatilität (3 Jahre)	5,87%
Volatilität (5 Jahre)	5,17%
Volatilität (10 Jahre)	4,10%
Tracking Error (1 Jahr)	3,87
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	4,55
Tracking Error (10 Jahre)	4,76
12-Monats-Hoch	29,23 USD
12-Monats-Tief	26,99 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,59
Maximum Drawdown	16,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

28,36%

Euroland

15,38%

Großbritannien

14,57%

Australien

8,41%

China

5,87%

Kanada

5,76%

Japan

4,93%

Italien

3,36%

Saudi-Arabien

2,53%

Irland

2,09%

Spanien

2,06%

Schweiz

1,69%

Dänemark

1,61%

Neuseeland

1,52%

Südkorea

1,50%

Indien

1,47%

Frankreich

1,36%

Israel

1,00%

Rumänien

1,00%

Niederlande

0,76%

Polen

0,74%

Ungarn

0,38%

Norwegen

0,35%

Katar

0,32%

Belgien

0,23%

Peru

0,20%

Mexiko

0,20%

Tschechien

0,18%

Chile

0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0,06%

Schweden

0,05%

Welt

0,04%

Indonesien

0,02%

Brasilien

0,02%

Luxemburg

0,01%

Südafrika

0,01%

Serbien

0,00%

Jersey

0,00%

Finnland

0,00%

Bermuda

0,00%

Kolumbien

0,00%

Taiwan

-0,05%

Deutschland

-0,37%

Malaysia

-1,62%

Thailand

-2,34%

Singapur

-3,75%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

103,35%

Kasse

-3,35%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Staatsanleihen

47,48%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

32,61%

Renten

16,97%

Emerging Markets Anleihen

6,28%

Geldmarkt/Kasse

-3,35%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

3 Jahre bis 5 Jahre

7,00%

5 Jahre bis 10 Jahre

85,00%

10 Jahre bis 20 Jahre

10,00%

20 Jahre und länger

-2,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

43,00%

BBB

24,00%

17,00%

9,00%

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH