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PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR H CE acc

Anteilsklasse: E EUR (Hdg) Currency Exposure acc

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse

Insti

Währung

Hedged

Ertragsverwendung

Sum. Ifd. Kosten

E EUR (Hdg) Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend

1,54%

Adm EUR Hed Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend

1,14%

Adm EUR Hed inc Currency Exposure

EUR

Ausschüttend

1,14%

Administrative GBP Hedged inc

GBP

Ausschüttend

1,12%

Administrative USD acc

USD

Thesaurierend

1,07%

Administrative USD inc

USD

Ausschüttend

1,07%

E CHF (Hdg) acc

CHF

Thesaurierend

1,53%

E EUR (Hdg) Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend

1,54%

E EUR inc

EUR

Ausschüttend

1,49%

E GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend

1,52%

E SGD (Hedged) inc

SGD

Ausschüttend

1,50%

E USD acc

USD

Thesaurierend

1,47%

E USD inc

USD

Ausschüttend

1,47%

H Institutional acc

USD

Thesaurierend

0,74%

I CHF (Hdg) acc

CHF

Thesaurierend

0,63%

I CHF (Hdg) inc

CHF

Ausschüttend

0,63%

I EUR (Hdg) Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend

0,64%

I GBP (Hdg) acc

GBP

Thesaurierend

0,62%

I GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend

0,62%

I NOK (Hdg) acc

NOK

Thesaurierend

0,64%

I SEK (Hdg) acc

SEK

Thesaurierend

0,62%

I USD inc

USD

Ausschüttend

0,57%

Inst EUR Hdg Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend

0,64%

Institutional CZK (Hedged) Income

CZK

Ausschüttend

0,62%

Institutional EUR Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend

0,59%

Institutional USD acc

USD

Thesaurierend

0,57%

Inv EUR Hed Currency Exposure acc

EUR

Thesaurierend

0,99%

Inv EUR Hed Currency Exposure inc

EUR

Ausschüttend

0,99%

Investor CHF Hedged acc

CHF

Thesaurierend

0,98%

Investor CHF Hedged inc

CHF

Ausschüttend

0,98%

Investor GBP Hedged inc

GBP

Ausschüttend

0,97%

Investor USD acc

USD

Thesaurierend

0,92%

Investor USD inc

USD

Ausschüttend

0,92%

M Retail HKD Income

HKD

Ausschüttend

1,47%

M Retail Income

USD

Ausschüttend

1,47%

M Retail Income II

USD

Ausschüttend

1,47%

R EUR (Hdg) inc

EUR

Ausschüttend

0,91%

R GBP (Hdg) inc

GBP

Ausschüttend

0,89%

R USD acc

USD

Thesaurierend

0,84%

R USD inc

USD

Ausschüttend

0,84%

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

Aktiver Fonds

Index/Benchmark:

Bloomberg Global Aggregate Credit Index Hedged EUR

KVG: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: Die ISIN ist eine weltweit eindeutige zwölfstellige Kennzeichnung eines Wertpapiers. Die ersten zwei Zeichen der ISIN geben Aufschluss über dessen Herkunftsland. IE00B11XZ434

WKN: Die Identifikation eines Wertpapiers erfolgte in Deutschland früher ausschließlich über die WKN. Zwischenzeitlich wurde sie auf internationaler Ebene durch die ISIN ersetzt. A0KD2M

FWW FundStars® FWW vergibt für in Deutschland registrierte Publikumsfonds monatlich aktualisiert bis zu fünf Sterne (FWW Fund Stars). Die Auszeichnung erfolgt in jedem Sektor, in dem mindestens fünf Fonds eine Wertentwicklung von drei Jahren oder länger aufweisen. Die FWW Fund Stars basieren auf der risikoadjustierten Performance (RAP): Diese Kennzahl gibt die auf die Volatilität der Benchmark normierte Performance des Fonds an. Grundlage der RAP eines Fonds bilden über drei Jahre berechnete Vergleichsportfolios, deren Risiko mit dem des Marktindex übereinstimmt. Darüber hinaus zieht FWW auch die Entwicklung der Fonds über zwölf Monate und - wenn vorhanden - über fünf Jahre heran, um sowohl nachhaltige als auch aktuelle Entwicklungen zusätzlich in die Beurteilung einfließen zu lassen. Die Fonds im oberen Fünftel eines Sektors bekommen fünf Sterne, die Fonds der nächstfolgenden Fünftel jeweils einen Stern weniger. Die FWW Fund Stars beurteilen somit die historische Leistung des Fondsmanagements nach Abzug aller dem Fondsvermögen belasteten Kosten. Alle Anteilklassen eines Sondervermögens werden dabei zusammengefasst und erhalten eine gemeinsame Auszeichnung. Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis.

Nachhaltigkeit (SFDR): Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist die auch in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für die "Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor", oft kurz EU Offenlegungsverordnung oder Offenlegungs-VO genannt. Die Verordnung verpflichtet Finanzdienstleister seit März 2021 stufenweise zur Veröffentlichung von Informationen z.B. zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken, zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen und negativen oder positiven Auswirkungen der Anlage auf ökologische und soziale Aspekte (vgl. ESG). Ziel der Vorschrift ist es, durch Transparenz und einheitliche Standards Anlegern die Auswahl nachhaltiger Produkte zu erleichtern und sog. Greenwashing bei Finanzprodukten zu verhindern. Artikel 6: Herkömmliche Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale, jedoch transparent bezüglich der Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Es ist erforderlich, klar darzulegen, ob und in welchem Umfang diese Risiken berücksichtigt werden. Falls sie nicht einbezogen werden, bedarf es einer expliziten Erwähnung und Begründung. Artikel 8: Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten. Artikel 9: Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele. Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

ISS ESG Fund Rating: Die Climetrics Bewertungsskala von 1 bis 5 Blättern bietet Investoren eine ganzheitliche Einschätzung der Klimarisiken und -chancen eines Fonds. Damit unterstützt das Klimarating für Fonds Anleger bei der Identifikation von Produkten, die für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft gut aufgestellt sind.

Performance YTD

-0,31%

1 Jahr: 2,47%

3 Jahre: 10,20%

Kosten

Zusammensetzung der laufenden Kosten Verwaltungs- & Betriebskosten (oft als TER bezeichnet) 1,39% + Transaktionskosten 0,15% = Summe laufende Kosten 1,54% Angabe gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs). Die Summe der laufenden Kosten ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.

TER 1,39%

+ 0,15% Trans.-Kosten

NAV

Der Nettoinventarwert gibt den aktuellen Wert eines Fondsanteils an.

16,20 EUR

11.06.2026

Ertragsverwendung

Erträge werden reinvestiert statt ausgeschüttet

thesaurierend

Fondsvolumen

Gesamtes verwaltetes Fondsvermögen zum 29.05.2026

7,54 Mrd. USD

Gesamt • 29.05.2026

Auflage

Ist der Tag, an dem der erste Preis des Fonds festgestellt wurde.

31.03.2006

Sparplan Watchlist Zur Watchlist hinzufügen Musterdepot Zum Musterdepot hinzufügen Vergleichen Fonds vergleichen 1

Chart

Prognose

Um zukünftige Preisbewegungen zu modellieren, setzen wir die Monte-Carlo-Simulation mit Normalverteilung ein.

Dabei greifen wir auf historische Daten seit der Auflage eines Finanzinstruments zurück.

Jede Simulation führt Tausende von Zufallsstichproben potenzieller Entwicklungen durch, aus denen wir eine mögliche Entwicklung ableiten (Median aller Versuche).

Keine Simulation kann die Entwicklung exakt vorhersagen. Die Monte-Carlo-Simulation strebt jedoch danach, eine präzisere Schätzung der zukünftigen Entwicklung zu liefern.

Für zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten verwenden Sie unseren Sparplan-Rechner.

Berechnungsmethoden Fonds
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR.
Alle Kosten auf Fondsebene werden berücksichtigt.
Kosten wie Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.

Musterdepots
Entwicklung nach TWR-Methode.

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Monat und Jahr wählen

Monat:

Jahr:

Rendite

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,31%	1,18%
1 Jahr	2,47%	3,35%
3 Jahre	10,20%	11,52%
5 Jahre	-9,80%	3,43%
10 Jahre	-1,64%	17,01%
15 Jahre	20,18%	67,01%
20 Jahre	61,35%	88,82%
seit Auflage	61,03%	-

Zeitraum	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,47%	3,35%
3 Jahre	3,29%	3,70%
5 Jahre	-2,04%	0,68%
10 Jahre	-0,17%	1,58%
15 Jahre	1,23%	-
20 Jahre	2,42%	-
seit Auflage	2,39%	-

Performance-Vergleich

Portfoliostruktur

Land	Gewichtung	Anteil
USA	59,77%
Deutschland	10,34%
Europa	7,75%
Großbritannien	6,21%
Australien	4,16%
Japan	2,62%
Kanada	1,53%
Italien	1,22%
Südafrika	0,97%
Peru	0,81%
Brasilien	0,77%
Frankreich	0,66%
Niederlande	0,66%
Kolumbien	0,65%
Dänemark	0,36%
Slowakei	0,32%
Irland	0,31%
Spanien	0,31%
Luxemburg	0,26%
Belgien	0,14%
Österreich	0,10%
Finnland	0,06%
Portugal	0,04%
Mexiko	0,02%
Indien	0,02%
Indonesien	0,01%
Türkei	0,01%
Lettland	0,01%
Südkorea	< 0,01%
Polen	< 0,01%
Welt	< 0,01%
Taiwan	< 0,01%
Schweiz	< 0,01%
Thailand	< 0,01%

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

Renten

66,61%

Staatsanleihen

40,64%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

14,02%

Emerging Markets Anleihen

10,95%

Geldmarkt/Kasse

-32,22%

Divers

132,22%

Kasse

-32,22%

Risiko

Skala 1 (sehr gering) – 7 (sehr hoch)

Summary Risk Indicator (SRI) Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.

Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.

Bewertung für diesen Fonds

2 von 7 · Geringes Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

4,00%

3 Jahre

5,18%

5 Jahre

6,62%

10 Jahre

6,17%

1 Jahr

3,79%

3 Jahre

3,87%

5 Jahre

4,04%

10 Jahre

3,66%

Sharpe Ratio Diese Kennzahl setzt die erzielte Überschussrendite (das heißt, die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

1 Jahr

0,23%

3 Jahre

0,08%

5 Jahre

-0,56%

10 Jahre

-0,13%

€ 16,49

Höchststand

27. Februar 2026

€ 15,79

Tiefststand

16. Juni 2025

24,26%

Maximum Drawdown

Seit Auflage (EUR)

Oktober 2022

Aufgetreten

23,89%

Maximum Drawdown 5 Jahre

(EUR)

Oktober 2022

Aufgetreten

Basisinformationen

Sektor Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

Fondsgröße 7,54 Mrd. USD (Gesamt, zum 29.05.2026)

Kosten 1,54%

Rechtliche Struktur ICVC (OEIC), Irisches Recht

Nachhaltigkeit (SFDR) Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Fondswährung Euro

Währungsschwerpunkt Hartwährungen (Welt)

Auflagedatum 31.03.2006

Ausschüttung thesaurierend

Fondsdomizil

Irland

Anbieter PIMCO

Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Anlageberater: Pacific Investment Management Company LLC
Index/Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Index Hedged EUR

Maximaler Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag fällt meist einmalig beim Kauf eines Fondsanteils an. Er wird auch „Agio“ oder „Load“ genannt. Die Prozentangabe bezieht sich auf den aktuellen Nettoinventarwert des Fonds und kann je Fonds und Fondskategorie verschieden hoch ausfallen.

5,00%

Maximale Rücknahmegebühr

Unter Rücknahmegebühr versteht man die bei der Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kosten. Teilweise ist die Rücknahmegebühr gestaffelt, so dass ein Anleger umso weniger zahlen muss, je länger er die Fondsanteile hält.

0,00%

Empfohlene Haltedauer

Die Haltedauer ist die zeitliche Differenz zwischen Kauf und Verkauf. Die empfohlene Haltedauer bezieht sich auf den Zeitraum, der für eine bestimmte Anlage empfohlen wird. Es gibt keine festgelegte Haltedauer, da verschiedene Anlageklassen und -strategien unterschiedliche Zeiträume erfordern können. Die empfohlene Haltedauer basiert in der Regel auf einer Reihe von Faktoren, darunter die Art der Anlage, die individuellen Anlageziele, die Risikotoleranz und die Marktbedingungen. Im Allgemeinen können langfristige Anlagen wie Investmentfonds eine längere empfohlene Haltedauer haben, da sie über einen längeren Zeitraum hinweg bessere Renditen erzielen und kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen können. Die empfohlene Haltedauer ist lediglich als Leitlinie und keine Garantie für den Erfolg oder Verlust einer Anlage.

36 Monate

Summe laufende Kosten

Die Summe der laufenden Kosten umfasst alle jährlich dem Fondsvermögen entnommenen Gebühren und wird gemäß Basisinformationsblatt (PRIIPs) ausgewiesen. Sie setzt sich aus den Verwaltungs- & Betriebskosten (TER) und den Portfoliotransaktionskosten zusammen. Sie ist nicht mit der TER gleichzusetzen, da sie zusätzlich die Transaktionskosten enthält.

1,54%

Verwaltungs- & Betriebskosten (TER)

Die Verwaltungs- & Betriebskosten umfassen alle jährlich dem Fonds belasteten Gebühren außer den Portfoliotransaktionskosten (z. B. Management-, Depotbank- und Servicegebühren). Im Basisinformationsblatt werden sie als 'Sonstige laufende Kosten' ausgewiesen; sie entsprechen weitgehend der häufig als TER (Total Expense Ratio) bezeichneten Kennzahl.

1,39%

Portfoliotransaktionskosten

Die Kosten, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf der zugrundeliegenden Assets entstehen (z.B. Börsengebühren bei Aktien), werden als jährliche Portfoliotransaktionskosten in Prozent des Fondsvermögens im Basisinformationsblatt ausgewiesen.

0,15%

Halbjahresbericht

PDF, 15.55 MB, 30.06.2025

Basisinformationsblatt (KID)

PDF, 106.7 KB, 29.04.2026

Rechenschaftsbericht

PDF, 13.01 MB, 31.12.2025

Verkaufsprospekt

PDF, 8.96 MB, 15.04.2026

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2026 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

Entwicklung: Another Dimension GmbH

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Chart

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Rendite

Kumuliert

Annualisiert

Performance-Vergleich p.a. (5 Jahre)

Entwicklung über Zeit

Performance-Vergleich

Benchmark-Vergleich

Risiko-Return-Matrix

Portfoliostruktur

Ländergewichtung

Portfolio-Übersicht Struktur und Verteilung des Fonds

Asset Allocation Verteilung nach Anlageklassen

Branchen

Risiko

Volatilität Sie ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt. Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

Tracking Error Ermittelt anhand der Wertentwicklung in EUR.

12-Monats-Extremwerte (EUR)

Maximum Drawdown Stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Auflage des Fonds dar.

Maximum Drawdown 5 Jahre

Basisinformationen

Stammdaten

Anlagegrundsatz

Gebühren & Konditionen

Dokumente