PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: IE00B11XZB05
WKN: A0KD24
NAV von 03.08.2021
20,70 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

E EUR (Hedged) acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.40%
Admin EUR (Hedged) acc EUR 1.00%
Admin USD acc USD 1.00%
E CHF (Hedged) acc CHF 1.40%
E EUR (Hedged) inc EUR 1.40%
E HKD (Unhedged) acc HKD 1.40%
E inc USD 1.40%
E SGD (Hedged) acc SGD 1.40%
E USD acc USD 1.40%
H Institutional acc USD 0.67%
I CAD (Hedged) inc CAD 0.50%
I CHF (Hedged) acc CHF 0.50%
I EUR (Hedged) acc EUR 0.50%
I EUR (Unhedged) acc EUR 0.50%
I GBP (Hedged) acc GBP 0.50%
I GBP (Hedged) inc GBP 0.50%
I ILS (Hedged) acc ILS 0.50%
I SGD (Hedged) acc SGD 0.50%
Institutional acc USD 0.50%
Institutional EUR (Hedged) inc EUR 0.50%
Institutional inc USD 0.50%
Inv. acc. USD 0.85%
Inv. CHF (Hedged) acc. CHF 0.85%
Inv. EUR (Hedged) acc. EUR 0.85%
Investor inc USD 0.85%
M Retail HKD Unhedged inc. HKD 1.40%
R EUR (Hedged) acc EUR 0.77%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.

Herr Scott A. Mather, Herr Mark Kiesel, Herr Mihir Worah,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,05% 1,91%
1 Jahr -0,58% 2,46%
3 Jahre 9,18% 11,44%
5 Jahre 4,65% 8,26%
10 Jahre 15,00% 39,29%
15 Jahre 61,34% 68,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,58% 2,46%
3 Jahre 2,97% 3,68%
5 Jahre 0,91% 1,60%
10 Jahre 1,41% 3,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.03.2006
Fondsvolumen 5.394,97 Mio. USD (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,40%
Volatilität (3 Jahre) 3,65%
Volatilität (5 Jahre) 3,33%
Volatilität (10 Jahre) 3,36%
12-Monats-Hoch 20,92 EUR
12-Monats-Tief 20,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 8,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,43%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

USA
 
104,95%
Italien
 
2,77%
Frankreich
 
2,45%
Belgien
 
1,77%
Israel
 
1,58%
Irland
 
1,15%
Peru
 
1,06%
Brasilien
 
1,03%
Luxemburg
 
1,02%
Niederlande
 
1,00%
Schweden
 
0,95%
Spanien
 
0,93%
Finnland
 
0,79%
Australien
 
0,76%
Schweiz
 
0,64%
Rumänien
 
0,56%
Südkorea
 
0,54%
Tschechien
 
0,53%
Ungarn
 
0,52%
Kanada
 
0,31%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,28%
Polen
 
0,27%
Portugal
 
0,26%
Bermuda
 
0,20%
Katar
 
0,20%
Welt
 
0,15%
Chile
 
0,12%
Österreich
 
0,12%
Kolumbien
 
0,07%
Indien
 
0,07%
Hongkong
 
0,05%
Guernsey
 
0,01%
Mexiko
 
0,00%
Russland
 
0,00%
Taiwan
 
0,00%
Norwegen
 
0,00%
Singapur
 
0,00%
Euroland
 
-0,11%
Japan
 
-3,00%
Großbritannien
 
-7,75%
Deutschland
 
-16,25%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
117,00%
Kasse
 
-17,00%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Renten
 
48,00%
Staatsanleihen
 
30,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
27,00%
Emerging Markets Anleihen
 
14,00%
gemischt
 
-2,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-17,00%

Währungen (Stand: 30.06.2021)

US-Dollar
 
98,24%
Brasilianischer Real
 
0,63%
Südkoreanischer Won
 
0,53%
Chilenischer Peso
 
0,39%
Mexikanischer Peso
 
0,24%
Euro
 
0,07%
Australischer Dollar
 
0,03%
Dänische Krone
 
0,01%
Schwedische Krone
 
0,01%
Argentinischer Peso
 
0,00%
Singapur-Dollar
 
0,00%
Polnischer Zloty
 
0,00%
Schweizer Franken
 
0,00%
Südafrikanischer Rand
 
0,00%
Russischer Rubel
 
0,00%
Neuseeland-Dollar
 
0,00%
Indische Rupie
 
0,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,00%
Norwegische Krone
 
0,00%
Tschechische Krone
 
-0,01%
Kanadische Dollar
 
-0,01%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,01%
Japanischer Yen
 
-0,01%
Hongkong-Dollar
 
-0,04%
Peruanischer Sol
 
-0,05%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
20,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
29,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
37,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
5,00%
20 Jahre und länger
 
8,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
48,00%
BBB
 
21,00%
A
 
12,00%
AA
 
9,00%
BB
 
4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH