Comgest Growth Emerging Markets Dis.

ISIN: IE00B11XZH66
WKN: A0JJ5C
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 30.11.2021
34,22 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,47Environment
9,29Social
8,80Governance

Anteilklasse

Dis.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,55%
Cap.
- USD - Thesaurierend 1.54%
EUR Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.55%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.52%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1.06%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1.06%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2.03%
EUR Z Cap.
- EUR - Thesaurierend 1.11%
EUR Z Dis.
- EUR - Ausschüttend 1.11%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 2.03%
USD Z Cap.
- USD - Thesaurierend 1.11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles,  Comgest Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -21,86% -15,61% 5,61%
1 Jahr -16,30% -11,76% 9,22%
3 Jahre 1,66% 1,62% 29,24%
5 Jahre 13,27% 6,01% 40,82%
10 Jahre 32,09% 55,98% 79,68%
15 Jahre 64,94% 91,61% 97,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,30% -11,76% 9,22%
3 Jahre 0,55% 0,54% 8,93%
5 Jahre 2,52% 1,17% 7,09%
10 Jahre 2,82% 4,55% 6,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 31.03.2006
Fondsvolumen 3.234,43 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,38%
Volatilität (3 Jahre) 19,62%
Volatilität (5 Jahre) 17,20%
Volatilität (10 Jahre) 16,61%
12-Monats-Hoch 47,27 USD
12-Monats-Tief 34,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 55,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

HDFC
 
6,20%
Taiwan Semicon Mfg
 
6,20%
Alibaba Group Holding
 
6,10%
Tencent Holdings
 
5,50%
Inner Mongolia Yili Indl A
 
5,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

China
 
39,90%
Südkorea
 
14,10%
Taiwan
 
8,00%
Indien
 
7,10%
Südafrika
 
6,40%
USA
 
4,90%
Emerging Markets
 
4,20%
Brasilien
 
4,00%
Russland
 
3,70%
Japan
 
3,00%
Mexiko
 
2,90%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Finanzen
 
23,00%
Konsumgüter zyklisch
 
19,10%
Informationstechnologie
 
16,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,20%
Gesundheit / Healthcare
 
4,20%
Divers
 
3,50%
Grundstoffe
 
2,70%
Versorger
 
2,00%
Kasse
 
1,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Hongkong-Dollar
 
23,60%
US-Dollar
 
14,50%
Südkoreanischer Won
 
13,90%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
12,70%
Südafrikanischer Rand
 
7,20%
Neuer Taiwan-Dollar
 
6,80%
Indische Rupie
 
6,00%
Brasilianischer Real
 
4,60%
Russischer Rubel
 
3,80%
Japanischer Yen
 
3,10%
Euro
 
2,40%
Chilenischer Peso
 
1,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH