LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B14X4S71
WKN: A0J202
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 27.03.2024
126,25 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,08%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,11%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,08%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,35% 2,52% 1,32%
1 Jahr 2,96% 2,56% 2,22%
3 Jahre 0,02% 8,96% 6,70%
5 Jahre 5,67% 10,01% 7,17%
10 Jahre 10,30% 40,30% 26,58%
15 Jahre 16,15% 42,77% 41,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,96% 2,56% 2,22%
3 Jahre 0,01% 2,90% 2,19%
5 Jahre 1,11% 1,93% 1,40%
10 Jahre 0,99% 3,44% 2,39%
15 Jahre 1,00% 2,40% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,07%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.06.2006
Fondsvolumen 10.404,87 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,30%
Volatilität (3 Jahre) 2,19%
Volatilität (5 Jahre) 1,94%
Volatilität (10 Jahre) 1,47%
Tracking Error (1 Jahr) 1,91
Tracking Error (3 Jahre) 2,06
Tracking Error (5 Jahre) 2,26
Tracking Error (10 Jahre) 2,46
12-Monats-Hoch 129,04 USD
12-Monats-Tief 124,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 5,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

TREASURY NOTE
 
1,95%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
99,84%
Geldmarkt/Kasse
 
0,16%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH