PIMCO Diversified Income Fund E USD inc

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ISIN: IE00B193MK07

WKN: A0KDVN

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 07.12.2023

11,56 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E USD inc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

Admi. EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Admi. GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Admin. inc

USD - Ausschüttend -

E EUR (Hedged) acc

- EUR

Thesaurierend -

E EUR (Hedged) inc

- EUR

Ausschüttend -

E USD acc

- USD - Thesaurierend -

H Institutional acc

USD - Thesaurierend -

Inst. CHF (Hedged) acc

CHF

Thesaurierend -

Inst. CHF (Hedged) inc

CHF

Ausschüttend -

Inst. EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Inst. GBP (Hedged) acc

GBP

Thesaurierend -

Inst. SEK (Hedged) acc

SEK

Thesaurierend -

Institutional acc

USD - Thesaurierend -

Institutional EUR (Hedged) inc

EUR

Ausschüttend -

Institutional GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Institutional inc

USD - Ausschüttend -

Investor acc

USD - Thesaurierend -

Investor EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Investor EUR (Hedged) inc

EUR

Ausschüttend -

Investor inc

USD - Ausschüttend -

M Retail AUD Hedged inc

- AUD

Ausschüttend -

M USD inc

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Fondsmanagement: Frau Eve Tournier

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,67%	4,64%	2,23%
1 Jahr	3,99%	1,65%	-0,30%
3 Jahre	-12,48%	-1,46%	-8,38%
5 Jahre	5,34%	11,20%	-0,15%
10 Jahre	25,05%	58,61%	15,87%
15 Jahre	122,62%	161,77%	45,24%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,99%	1,65%	-0,30%
3 Jahre	-4,35%	-0,49%	-2,88%
5 Jahre	1,05%	2,15%	-0,03%
10 Jahre	2,26%	4,72%	1,48%
15 Jahre	5,48%	6,63%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	31.07.2006
Fondsvolumen	7.234,26 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,04%
Volatilität (3 Jahre)	8,24%
Volatilität (5 Jahre)	8,46%
Volatilität (10 Jahre)	6,76%
Tracking Error (1 Jahr)	3,27
Tracking Error (3 Jahre)	3,48
Tracking Error (5 Jahre)	3,93
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	11,84 USD
12-Monats-Tief	10,85 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	23,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

64,60%

Großbritannien

4,10%

Deutschland

3,26%

Mexiko

2,88%

Saudi-Arabien

2,58%

Italien

2,25%

Frankreich

2,08%

Kanada

2,00%

Indonesien

1,79%

Türkei

1,40%

Rumänien

1,14%

Irland

1,04%

Kolumbien

1,04%

Dominikanische Republik

0,90%

Panama

0,57%

Luxemburg

0,56%

Australien

0,56%

Oman

0,55%

Nigeria

0,51%

Spanien

0,49%

Ägypten

0,48%

Ungarn

0,45%

Euroland

0,45%

Niederlande

0,42%

Schweden

0,41%

Peru

0,37%

Südafrika

0,36%

Polen

0,33%

Serbien

0,32%

Schweiz

0,31%

Portugal

0,30%

Argentinien

0,29%

Tschechien

0,26%

Guatemala

0,26%

Elfenbeinküste

0,25%

Bermuda

0,24%

Kasachstan

0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0,22%

China

0,20%

Ecuador

0,20%

Albanien

0,16%

Dänemark

0,14%

Slowenien

0,09%

Chile

0,07%

Brasilien

0,07%

Israel

0,06%

Jordanien

0,04%

Mazedonien

0,04%

Philippinen

0,04%

Ghana

0,04%

Finnland

0,03%

Russland

0,02%

Singapur

0,00%

Sri Lanka

0,00%

Indien

0,00%

Japan

-1,43%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

118,82%

Kasse

-18,82%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten

56,30%

Staatsanleihen

29,79%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

17,66%

Emerging Markets Anleihen

15,08%

Geldmarkt/Kasse

-18,82%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar

99,87%

Euro

0,15%

Britisches Pfund Sterling

0,02%

Südafrikanischer Rand

0,02%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,01%

Polnischer Zloty

0,01%

Mexikanischer Peso

0,01%

Singapur-Dollar

0,01%

Schweizer Franken

0,00%

Norwegische Krone

0,00%

Schwedische Krone

0,00%

Japanischer Yen

0,00%

Indische Rupie

-0,01%

Australischer Dollar

-0,03%

Kanadische Dollar

-0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

-0,15%

1 Jahr bis 3 Jahre

1,86%

3 Jahre bis 5 Jahre

29,04%

5 Jahre bis 10 Jahre

53,38%

10 Jahre bis 20 Jahre

6,15%

20 Jahre und länger

9,72%

Ratingverteilung S+P

AAA

41,00%

BBB

23,00%

16,00%

7,00%

4,00%

3,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH