PIMCO Diversified Income Fund E USD inc

ISIN: IE00B193MK07

WKN: A0KDVN

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

11,56 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E USD inc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten -

Admi. EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Admi. GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Admin. inc

USD - Ausschüttend -

E EUR (Hedged) acc

- EUR

Thesaurierend -

E EUR (Hedged) inc

- EUR

Ausschüttend -

E USD acc

- USD - Thesaurierend -

H Institutional acc

USD - Thesaurierend -

Inst. CHF (Hedged) acc

CHF

Thesaurierend -

Inst. CHF (Hedged) inc

CHF

Ausschüttend -

Inst. EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Inst. GBP (Hedged) acc

GBP

Thesaurierend -

Inst. SEK (Hedged) acc

SEK

Thesaurierend -

Institutional acc

USD - Thesaurierend -

Institutional EUR (Hedged) inc

EUR

Ausschüttend -

Institutional GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Institutional inc

USD - Ausschüttend -

Investor acc

USD - Thesaurierend -

Investor EUR (Hedged) acc

EUR

Thesaurierend -

Investor EUR (Hedged) inc

EUR

Ausschüttend -

Investor inc

USD - Ausschüttend -

M Retail AUD Hedged inc

- AUD

Ausschüttend -

M USD inc

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Fondsmanagement: Frau Eve Tournier

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,62%	3,09%	-0,85%
1 Jahr	5,61%	8,39%	2,59%
3 Jahre	-10,25%	1,40%	-7,24%
5 Jahre	0,99%	6,65%	-3,28%
10 Jahre	22,98%	59,94%	13,68%
15 Jahre	102,95%	148,77%	45,72%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,61%	8,39%	2,59%
3 Jahre	-3,54%	0,46%	-2,47%
5 Jahre	0,20%	1,30%	-0,66%
10 Jahre	2,09%	4,81%	1,29%
15 Jahre	4,83%	6,26%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	31.07.2006
Fondsvolumen	7.653,21 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,50%
Volatilität (3 Jahre)	8,57%
Volatilität (5 Jahre)	8,52%
Volatilität (10 Jahre)	6,85%
Tracking Error (1 Jahr)	3,09
Tracking Error (3 Jahre)	3,50
Tracking Error (5 Jahre)	3,91
Tracking Error (10 Jahre)	4,34
12-Monats-Hoch	11,89 USD
12-Monats-Tief	10,85 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	23,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

56,77%

Großbritannien

4,72%

Mexiko

4,16%

Saudi-Arabien

3,33%

Deutschland

3,05%

Indonesien

2,29%

Kanada

2,11%

Italien

2,05%

Frankreich

1,99%

Türkei

1,79%

Rumänien

1,29%

Kolumbien

1,24%

Panama

1,24%

Australien

1,06%

Irland

0,95%

Ägypten

0,92%

Ungarn

0,90%

Dominikanische Republik

0,86%

Argentinien

0,71%

Brasilien

0,69%

Peru

0,67%

Oman

0,65%

Nigeria

0,58%

Spanien

0,51%

Luxemburg

0,44%

Chile

0,43%

Südafrika

0,40%

Polen

0,39%

Niederlande

0,39%

Ecuador

0,36%

Paraguay

0,34%

Serbien

0,33%

Elfenbeinküste

0,31%

Euroland

0,29%

Kasachstan

0,28%

Guatemala

0,26%

Angola

0,26%

Schweiz

0,25%

Belgien

0,23%

China

0,22%

Bermuda

0,21%

Israel

0,20%

Costa Rica

0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0,16%

Albanien

0,14%

Dänemark

0,13%

Portugal

0,13%

Kenia

0,11%

Schweden

0,10%

Ghana

0,08%

Norwegen

0,06%

Senegal

0,06%

Pakistan

0,05%

Jordanien

0,04%

Aserbaidschan

0,04%

Philippinen

0,04%

Mazedonien

0,03%

Finnland

0,03%

Indien

0,02%

Jersey

0,01%

Tschechien

0,01%

Singapur

0,00%

Slowenien

0,00%

Russland

0,00%

Sri Lanka

0,00%

Welt

0,00%

Venezuela

0,00%

Emerging Markets

-0,01%

Südkorea

-0,02%

Taiwan

-0,03%

Japan

-1,49%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

123,99%

Kasse

-23,99%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

54,10%

Staatsanleihen

32,10%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

19,13%

Emerging Markets Anleihen

18,66%

gemischt

0,00%

Geldmarkt/Kasse

-23,99%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

100,40%

Mexikanischer Peso

0,50%

Südafrikanischer Rand

0,39%

Neue Türkische Lira

0,38%

Indische Rupie

0,36%

Brasilianischer Real

0,21%

Japanischer Yen

0,17%

Indonesische Rupiah

0,15%

Britisches Pfund Sterling

0,05%

Peruanischer Sol

0,04%

Euro

0,01%

Polnischer Zloty

0,01%

Singapur-Dollar

0,00%

Australischer Dollar

0,00%

Schweizer Franken

0,00%

Ungarische Forint

0,00%

Norwegische Krone

0,00%

Schwedische Krone

0,00%

Südkoreanischer Won

-0,47%

Neuer Taiwan-Dollar

-0,55%

Chinesischer Renminbi Yuan

-0,74%

Kanadische Dollar

-0,93%

Ratingverteilung S+P

AAA

40,00%

BBB

23,00%

17,00%

6,00%

5,00%

4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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