PIMCO Diversified Income Fund E USD inc

ISIN: IE00B193MK07
WKN: A0KDVN
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
14,02 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

E USD inc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,59%
Admi. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 1.19%
Admi. GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend 1.19%
Admin. inc
USD - Ausschüttend 1.19%
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend 1.59%
E EUR (Hedged) inc
- EUR Ausschüttend 1.59%
E USD acc
- USD - Thesaurierend 1.59%
H Institutional acc
USD - Thesaurierend 0.86%
Inst. CHF (Hedged) acc
CHF Thesaurierend 0.69%
Inst. CHF (Hedged) inc
CHF Ausschüttend 0.69%
Inst. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 0.69%
Inst. GBP (Hedged) acc
GBP Thesaurierend 0.69%
Inst. SEK (Hedged) acc
SEK Thesaurierend 0.69%
Institutional acc
USD - Thesaurierend 0.69%
Institutional EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend 0.69%
Institutional GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend 0.69%
Institutional inc
USD - Ausschüttend 0.69%
Investor acc
USD - Thesaurierend 1.04%
Investor EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 1.04%
Investor EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend 1.04%
Investor inc
USD - Ausschüttend 1.04%
M Retail AUD Hedged inc
- AUD Ausschüttend 1.59%
M USD inc
- USD - Ausschüttend 1.59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.

Frau Eve Tournier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,36% 4,07% 0,15%
1 Jahr 2,77% 4,46% 0,69%
3 Jahre 19,29% 17,89% 9,43%
5 Jahre 23,27% 15,38% 4,27%
10 Jahre 62,87% 93,23% 33,73%
15 Jahre 125,06% 144,18% 59,95%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,77% 4,46% 0,69%
3 Jahre 6,06% 5,64% 3,05%
5 Jahre 4,27% 2,90% 0,84%
10 Jahre 5,00% 6,81% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.07.2006
Fondsvolumen 18.612,35 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,67%
Volatilität (3 Jahre) 7,19%
Volatilität (5 Jahre) 5,92%
Volatilität (10 Jahre) 5,71%
12-Monats-Hoch 14,49 USD
12-Monats-Tief 13,85 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,84%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
53,42%
Deutschland
 
5,25%
Großbritannien
 
4,39%
Mexiko
 
3,57%
Indonesien
 
3,07%
Italien
 
2,80%
Saudi-Arabien
 
2,41%
Frankreich
 
2,25%
Irland
 
2,01%
China
 
2,01%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,85%
Katar
 
1,80%
Türkei
 
1,38%
Russland
 
1,34%
Dominikanische Republik
 
1,21%
Kanada
 
1,12%
Oman
 
1,08%
Spanien
 
1,07%
Südafrika
 
0,95%
Rumänien
 
0,91%
Schweiz
 
0,83%
Niederlande
 
0,78%
Ägypten
 
0,76%
Japan
 
0,74%
Kolumbien
 
0,69%
Luxemburg
 
0,67%
Brasilien
 
0,64%
Portugal
 
0,57%
Ukraine
 
0,51%
Peru
 
0,51%
Elfenbeinküste
 
0,45%
Nigeria
 
0,41%
Tschechien
 
0,33%
Argentinien
 
0,32%
Panama
 
0,28%
Ecuador
 
0,27%
Marokko
 
0,25%
Österreich
 
0,22%
Chile
 
0,22%
Polen
 
0,22%
Israel
 
0,20%
Paraguay
 
0,20%
Australien
 
0,16%
Bermuda
 
0,16%
Ghana
 
0,12%
Albanien
 
0,11%
Serbien
 
0,11%
Norwegen
 
0,09%
Welt
 
0,09%
Jordanien
 
0,07%
Indien
 
0,07%
Belgien
 
0,07%
Sri Lanka
 
0,06%
Kasachstan
 
0,04%
Mazedonien
 
0,04%
Slowenien
 
0,03%
Hongkong
 
0,03%
Finnland
 
0,03%
Malaysia
 
0,02%
Weissrußland
 
0,02%
Schweden
 
0,02%
Tansania
 
0,01%
Tunesien
 
0,01%
Guernsey
 
0,00%
Südkorea
 
0,00%
Singapur
 
0,00%
Emerging Markets
 
-0,09%
Euroland
 
-5,23%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
120,99%
Kasse
 
-20,99%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
59,09%
Staatsanleihen
 
32,52%
Emerging Markets Anleihen
 
24,69%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
4,68%
Geldmarkt/Kasse
 
-20,99%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
100,06%
Kanadische Dollar
 
0,04%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,01%
Polnischer Zloty
 
0,00%
Argentinischer Peso
 
0,00%
Singapur-Dollar
 
0,00%
Südafrikanischer Rand
 
0,00%
Schweizer Franken
 
0,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,00%
Schwedische Krone
 
0,00%
Japanischer Yen
 
0,00%
Russischer Rubel
 
0,00%
Mexikanischer Peso
 
0,00%
Südkoreanischer Won
 
0,00%
Indische Rupie
 
0,00%
Norwegische Krone
 
0,00%
Australischer Dollar
 
-0,01%
Brasilianischer Real
 
-0,01%
Indonesische Rupiah
 
-0,01%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,03%
Euro
 
-0,04%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
36,06%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
47,45%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
4,05%
20 Jahre und länger
 
12,45%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
26,90%
AAA
 
24,47%
BB
 
19,03%
A
 
8,29%
AA
 
7,29%
B
 
5,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,77%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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