LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

PIMCO Diversified Income Fund E USD inc

ISIN: IE00B193MK07
WKN: A0KDVN
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2022
11,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

E USD inc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,59%
Admi. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 1,19%
Admi. GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend 1,19%
Admin. inc
USD - Ausschüttend 1,19%
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend 1,59%
E EUR (Hedged) inc
- EUR Ausschüttend 1,59%
E USD acc
- USD - Thesaurierend 1,59%
H Institutional acc
USD - Thesaurierend 0,86%
Inst. CHF (Hedged) acc
CHF Thesaurierend 0,69%
Inst. CHF (Hedged) inc
CHF Ausschüttend 0,69%
Inst. EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 0,69%
Inst. GBP (Hedged) acc
GBP Thesaurierend 0,69%
Inst. SEK (Hedged) acc
SEK Thesaurierend 0,69%
Institutional acc
USD - Thesaurierend 0,69%
Institutional EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend 0,69%
Institutional GBP (Hedged) inc
GBP Ausschüttend 0,69%
Institutional inc
USD - Ausschüttend 0,69%
Investor acc
USD - Thesaurierend 1,04%
Investor EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend 1,04%
Investor EUR (Hedged) inc
EUR Ausschüttend 1,04%
Investor inc
USD - Ausschüttend 1,04%
M Retail AUD Hedged inc
- AUD Ausschüttend 1,59%
M USD inc
- USD - Ausschüttend 1,59%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.

Frau Eve Tournier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,99% -8,99% -9,07%
1 Jahr -15,46% -8,51% -9,24%
3 Jahre -10,40% -5,87% -7,60%
5 Jahre -1,08% 12,46% -0,18%
10 Jahre 18,43% 47,11% 10,68%
15 Jahre 77,85% 151,12% 52,03%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -15,46% -8,51% -9,24%
3 Jahre -3,59% -2,00% -2,60%
5 Jahre -0,22% 2,38% -0,04%
10 Jahre 1,71% 3,94% 1,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 31.07.2006
Fondsvolumen 16.435,37 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,21%
Volatilität (3 Jahre) 9,28%
Volatilität (5 Jahre) 7,62%
Volatilität (10 Jahre) 6,54%
Tracking Error (1 Jahr) 4,11
Tracking Error (3 Jahre) 4,51
Tracking Error (5 Jahre) 4,13
Tracking Error (10 Jahre) 4,40
12-Monats-Hoch 14,10 USD
12-Monats-Tief 10,65 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 23,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
68,70%
Großbritannien
 
5,26%
Frankreich
 
2,70%
Italien
 
2,70%
Deutschland
 
2,55%
Mexiko
 
2,51%
Irland
 
2,03%
Kanada
 
1,81%
Türkei
 
1,18%
Indonesien
 
1,01%
Schweiz
 
0,85%
Luxemburg
 
0,82%
Spanien
 
0,81%
Niederlande
 
0,75%
Portugal
 
0,73%
Kolumbien
 
0,72%
Dominikanische Republik
 
0,68%
Ägypten
 
0,63%
Oman
 
0,61%
Polen
 
0,53%
China
 
0,50%
Nigeria
 
0,40%
Panama
 
0,40%
Tschechien
 
0,40%
Schweden
 
0,38%
Rumänien
 
0,34%
Australien
 
0,31%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,31%
Argentinien
 
0,29%
Bermuda
 
0,25%
Russland
 
0,24%
Israel
 
0,22%
Brasilien
 
0,20%
Elfenbeinküste
 
0,19%
Ecuador
 
0,16%
Albanien
 
0,15%
Slowenien
 
0,14%
Dänemark
 
0,13%
Katar
 
0,13%
Serbien
 
0,11%
Ukraine
 
0,10%
Chile
 
0,08%
Indien
 
0,06%
Mazedonien
 
0,05%
Südafrika
 
0,04%
Peru
 
0,03%
Finnland
 
0,03%
Ghana
 
0,02%
Weissrußland
 
0,01%
Guernsey
 
0,00%
Welt
 
0,00%
Sri Lanka
 
0,00%
Südkorea
 
0,00%
Euroland
 
-0,02%
Emerging Markets
 
-0,28%
Japan
 
-2,95%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
125,56%
Kasse
 
-25,56%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
59,38%
Staatsanleihen
 
38,12%
Emerging Markets Anleihen
 
21,88%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
6,19%
Geldmarkt/Kasse
 
-25,56%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
99,89%
Euro
 
0,12%
Britisches Pfund Sterling
 
0,02%
Südafrikanischer Rand
 
0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,01%
Polnischer Zloty
 
0,01%
Mexikanischer Peso
 
0,01%
Japanischer Yen
 
0,01%
Brasilianischer Real
 
0,00%
Singapur-Dollar
 
0,00%
Schweizer Franken
 
0,00%
Argentinischer Peso
 
0,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,00%
Norwegische Krone
 
0,00%
Schwedische Krone
 
0,00%
Indonesische Rupiah
 
0,00%
Südkoreanischer Won
 
-0,01%
Indische Rupie
 
-0,01%
Australischer Dollar
 
-0,01%
Kanadische Dollar
 
-0,03%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

3 Jahre bis 5 Jahre
 
29,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
57,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
3,00%
20 Jahre und länger
 
11,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
38,00%
BBB
 
31,00%
BB
 
12,00%
A
 
8,00%
B
 
4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH