Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

ISIN: IE00B1VC7227
WKN: A0MUWQ
Comgest Asset Management International Limited
Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
NAV von 26.10.2021
12,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,62Environment
5,52Social
4,95Governance

Anteilklasse

Cap.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,00%
Dis.
- EUR - Ausschüttend 2.00%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1.55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial in Global Emerging Markets ausgegeben und an geregelten Märkten einschließlich Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa notiert oder gehandelt werden.

Herr Wojciech Stanislawski, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves, Herr Slabbert Van Zyl,  Comgest S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,90% 19,80%
1 Jahr 12,55% 35,86%
3 Jahre -3,00% 47,31%
5 Jahre -17,52% 36,97%
10 Jahre 19,32% 121,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,55% 35,86%
3 Jahre -1,01% 13,78%
5 Jahre -3,78% 6,49%
10 Jahre 1,78% 8,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 04.04.2007
Fondsvolumen 20,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,15%
Volatilität (3 Jahre) 20,60%
Volatilität (5 Jahre) 17,09%
Volatilität (10 Jahre) 15,39%
12-Monats-Hoch 13,12 EUR
12-Monats-Tief 10,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 60,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Prevoir Renaissance Vietnam
 
5,30%
Mercadolibre
 
4,90%
Discovery
 
4,40%
PagSeguro Digital A
 
4,30%
Yandex A
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
17,40%
Indien
 
12,00%
Emerging Markets
 
9,50%
Brasilien
 
9,50%
USA
 
9,30%
Vietnam
 
8,30%
Russland
 
7,90%
Südafrika
 
7,90%
Südkorea
 
7,40%
Großbritannien
 
3,70%
Griechenland
 
3,60%
Kasse
 
3,50%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
28,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,60%
Gesundheit / Healthcare
 
14,10%
Divers
 
13,40%
Finanzen
 
7,60%
Informationstechnologie
 
7,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,00%
Kasse
 
3,50%
Versorger
 
2,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
96,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH