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Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional Acc.

ISIN: IE00B1VR4Y86
WKN: A0MNJG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 28.03.2024
9.849,34 JPY
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Institutional Acc.
Insti
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,15%
Institutional Acc. (T)
JPY - Thesaurierend 0,15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.

Goldman Sachs Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,07% -4,43% -0,53%
1 Jahr -0,30% -13,57% -1,00%
3 Jahre -0,80% -21,50% -4,96%
5 Jahre -1,32% -25,04% -5,56%
10 Jahre -2,33% -15,89% 1,59%
15 Jahre -2,28% -22,33% 23,57%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,30% -13,57% -1,00%
3 Jahre -0,27% -7,75% -1,68%
5 Jahre -0,26% -5,60% -1,14%
10 Jahre -0,24% -1,72% 0,16%
15 Jahre -0,15% -1,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 3 Monate
Summe laufende Kosten 0,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank AIB/BNY Trust Company Limited
Auflegungsdatum 01.05.2007
Fondsvolumen 67.043,00 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,01%
Volatilität (3 Jahre) 0,01%
Volatilität (5 Jahre) 0,01%
Volatilität (10 Jahre) 0,03%
Tracking Error (1 Jahr) 5,29
Tracking Error (3 Jahre) 6,05
Tracking Error (5 Jahre) 5,95
Tracking Error (10 Jahre) 6,42
12-Monats-Hoch 9.879,01 JPY
12-Monats-Tief 9.849,34 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,20
Maximum Drawdown 2,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,32%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
78,50%
gemischt
 
20,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
99,00%
Kasse
 
1,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Tage bis 7 Tage
 
44,90%
31 Tage bis 60 Tage
 
34,10%
61 Tage bis 90 Tage
 
21,00%

Ratingverteilung S+P

A-1
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH