GAM Star China Equity USD acc.

GAM Fund Management Limited
Aktienfonds All Cap China
ISIN: IE00B1W3WR42
WKN: A0MW0K
NAV von 29.07.2021
32,63 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

USD acc.
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.58%
EUR acc. EUR 1.58%
EUR C acc. EUR 2.28%
GBP acc. GBP 1.58%
USD I acc. USD 1.08%
USD I inc. USD 1.08%
USD inc. USD 1.58%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt.

Herr Rob Mumford

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,71% -7,71% -4,90%
1 Jahr 1,90% 0,63% 8,42%
3 Jahre 11,07% 8,75% 31,17%
5 Jahre 60,51% 50,23% 73,56%
10 Jahre 66,10% 99,49% 127,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,90% 0,63% 8,42%
3 Jahre 3,56% 2,84% 9,46%
5 Jahre 9,93% 8,48% 11,66%
10 Jahre 5,20% 7,15% 8,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 09.07.2007
Fondsvolumen 223,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,13%
Volatilität (3 Jahre) 23,05%
Volatilität (5 Jahre) 20,23%
Volatilität (10 Jahre) 22,73%
12-Monats-Hoch 42,94 USD
12-Monats-Tief 30,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 61,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

Alibaba Group Holding
 
7,60%
Tencent Holdings
 
6,50%
Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.)
 
3,90%
Meituan
 
3,70%
Wuxi Biologics Cayman
 
3,20%
Ping An Insurance Group of China A (XSSC)
 
3,00%
China Merchants Bank
 
2,80%
Anta Sports Products
 
2,50%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

China
 
94,22%
Hongkong
 
4,93%
Kasse
 
0,85%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
33,75%
Finanzen
 
13,84%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,49%
Informationstechnologie
 
10,02%
Gesundheit / Healthcare
 
6,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,43%
Grundstoffe
 
5,26%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,63%
Immobilien
 
4,60%
Versorger
 
1,59%
Energie
 
1,21%
Kasse
 
0,85%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
99,15%
Geldmarkt/Kasse
 
0,85%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH