GAM Star China Equity USD acc.

GAM Fund Management Limited
Aktienfonds All Cap China
ISIN: IE00B1W3WR42
WKN: A0MW0K
NAV von 21.06.2021
35,89 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

USD acc.
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.58%
EUR acc. EUR 1.58%
EUR C acc. EUR 2.28%
GBP acc. GBP 1.58%
USD I acc. USD 1.08%
USD I inc. USD 1.08%
USD inc. USD 1.58%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt.

Herr Rob Mumford

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,79% 1,35% 3,24%
1 Jahr 19,89% 13,02% 24,72%
3 Jahre 15,57% 12,14% 34,20%
5 Jahre 88,36% 79,22% 99,85%
10 Jahre 84,90% 123,50% 154,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,89% 13,02% 24,72%
3 Jahre 4,94% 3,89% 10,30%
5 Jahre 13,50% 12,38% 14,85%
10 Jahre 6,34% 8,37% 9,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 09.07.2007
Fondsvolumen 216,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,24%
Volatilität (3 Jahre) 23,39%
Volatilität (5 Jahre) 20,25%
Volatilität (10 Jahre) 22,79%
12-Monats-Hoch 42,94 USD
12-Monats-Tief 29,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 61,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Alibaba Group Holding
 
7,30%
Tencent Holdings
 
7,00%
Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.)
 
3,80%
Meituan
 
3,40%
Ping An Insurance Group of China A (XSSC)
 
3,40%
China Merchants Bank
 
3,00%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
2,90%
Wuxi Biologics Cayman
 
2,90%
Vipshop Holdings Ltd - Adr(5 rep 1 ord)
 
2,70%
China Construction Bank
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

China
 
93,45%
Hongkong
 
4,74%
Kasse
 
1,81%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
33,31%
Finanzen
 
15,05%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,74%
Informationstechnologie
 
8,58%
Gesundheit / Healthcare
 
6,10%
Immobilien
 
5,53%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,18%
Konsumgüter
 
4,97%
Grundstoffe
 
3,94%
Versorger
 
1,96%
Kasse
 
1,81%
Energie
 
0,83%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
98,19%
Geldmarkt/Kasse
 
1,81%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH