Aegon High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

ISIN: IE00B2496081

WKN: A0N9XU

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 01.06.2023

5,66 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A EUR Inc. Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,52%

A CHF Acc. Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,52%

A EUR Acc. Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,51%

A USD Acc.

- USD - Thesaurierend 1,45%

B EUR Acc. Hedged

EUR

Thesaurierend 0,77%

B EUR Inc. Hedged

EUR

Ausschüttend 0,76%

B GBP Inc. Hedged

GBP

Ausschüttend 0,76%

S EUR Inc. Hedged

EUR

Ausschüttend 0,67%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Mark Benbow, Herr Thomas Hanson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,98%	1,18%
1 Jahr	-0,52%	-2,56%
3 Jahre	9,89%	0,63%
5 Jahre	8,27%	4,10%
10 Jahre	24,51%	19,08%
15 Jahre	102,94%	72,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,52%	-2,56%
3 Jahre	3,19%	0,21%
5 Jahre	1,60%	0,81%
10 Jahre	2,22%	1,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	1,52%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	08.11.2007
Fondsvolumen	190,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,17%
Volatilität (3 Jahre)	8,30%
Volatilität (5 Jahre)	10,95%
Volatilität (10 Jahre)	8,31%
Tracking Error (1 Jahr)	5,25
Tracking Error (3 Jahre)	4,68
Tracking Error (5 Jahre)	4,82
Tracking Error (10 Jahre)	4,59
12-Monats-Hoch	6,10 EUR
12-Monats-Tief	5,52 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	31,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

MOTION FINCO SARL 7 % 15.05.2025 REGS

1,70%

TULLOW OIL PLC 10,25 % 15.05.2026 REGS

1,60%

GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A

1,50%

SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9,375 % 30.11.2029 144A

1,50%

ALLWYN ENTERTAINMENT F 7,875 % 30.04.2029 144A

1,40%

CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7,5% 01.04.2025 144A

1,40%

DOUGLAS GMBH 6 % 08.04.2026 REGS

1,40%

BELLIS ACQUISITION CO PL 4,5 % 16.02.2026 REGS

1,30%

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7,375 % 03.03.2031 144A

1,30%

ENQUEST PLC 11,625 % 01.11.2027 REGS

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

USA

29,70%

Großbritannien

22,30%

Welt

21,50%

Deutschland

6,20%

Italien

4,80%

Frankreich

4,50%

Spanien

4,40%

Griechenland

2,40%

Niederlande

2,40%

Schweden

2,40%

Kasse

-0,60%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Konsumgüter zyklisch

26,30%

Industrie / Investitionsgüter

13,80%

Banken

11,90%

Telekommunikationsdienstleister

11,70%

Energie

8,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,70%

Finanzen

6,30%

Grundstoffe

5,60%

Technologie

3,80%

Transport

2,30%

Versicherungen

1,10%

Automobile / -zulieferer

1,00%

Finanzdienstleistungen

0,60%

Immobilien

0,40%

Kasse

-0,60%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Renten

100,20%

REITs

0,40%

Geldmarkt/Kasse

-0,60%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

US-Dollar

50,70%

Euro

34,60%

Britisches Pfund Sterling

14,80%

Divers

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

26,50%

3 Jahre bis 5 Jahre

38,70%

5 Jahre bis 7 Jahre

18,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

6,60%

10 Jahre und länger

5,90%

Ratingverteilung S+P

49,40%

32,50%

CCC

8,90%

BBB

5,90%

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (22.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (30.11.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH