Aegon High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: IE00B2496081
WKN: A0N9XU
NAV von 23.10.2020
6,59 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A EUR Inc. Hedged
EUR
1.53%
A CHF Acc. Hedged
CHF
1.53%
A EUR Acc. Hedged
EUR
1.53%
A USD Acc.
USD
1.47%
B EUR Acc. Hedged
EUR
0.78%
B EUR Inc. Hedged
EUR
0.78%
B GBP Inc. Hedged
GBP
0.78%
S EUR Inc. Hedged
EUR
0.68%
Anteilklasse

A EUR Inc. Hedged

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.53%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr David McFadyen, Herr Thomas Hanson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,79% -3,43%
1 Jahr -0,19% -2,15%
3 Jahre 4,39% 4,07%
5 Jahre 15,00% 10,74%
10 Jahre 53,65% 48,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,19% -2,15%
3 Jahre 1,44% 1,34%
5 Jahre 2,83% 2,06%
10 Jahre 4,39% 4,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 08.11.2007
Fondsvolumen 136,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,82%
Volatilität (3 Jahre) 12,09%
Volatilität (5 Jahre) 9,73%
Volatilität (10 Jahre) 8,03%
12-Monats-Hoch 7,05 EUR
12-Monats-Tief 5,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 31,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

ARQIVA BROADC FINANCE P 6.75% 30/09/2023
 
1,80%
ARD FINANCE SA PIK 5% 30/06/2027 REGS
 
1,50%
FRONTIER 8.5% 01/04/2026 144A
 
1,40%
LHC THREE PLC PIK 4.125% 15/08/2024 REGS
 
1,40%
PINNACLE BIDCO 6.375% 15/02/2025 REGS
 
1,40%
INTERTRUST GROUP BV 3.375% 15/11/2025 REGS
 
1,30%
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15/07/2025 144A
 
1,20%
DFLT - RABOBANK STICH 6.5% 29/12/2049
 
1,20%
MCLAREN FINANCE PLC 5% 01/08/2022 REGS
 
1,20%
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15/08/2026 REGS
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
42,60%
Welt
 
19,20%
Großbritannien
 
12,50%
Italien
 
5,00%
Frankreich
 
4,70%
Niederlande
 
4,40%
Luxemburg
 
3,50%
Deutschland
 
3,40%
Tschechien
 
2,40%
Spanien
 
2,30%

Branchen (Stand: 31.07.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
25,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,30%
Divers
 
9,60%
Banken
 
6,90%
Transport
 
5,10%
Technologie
 
4,60%
Finanzen
 
3,70%
Elektronik / Elektrik
 
1,10%
Energie
 
1,10%
Immobilien
 
0,80%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
46,70%
Euro
 
42,70%
Britisches Pfund Sterling
 
10,60%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
28,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
39,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,60%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,40%
10 Jahre und länger
 
2,30%

Ratingverteilung S+P

B
 
46,10%
BB
 
30,30%
CCC
 
14,80%
BBB
 
2,70%
D
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,40%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.