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Aegon Strategic Global Bond Fund A EUR Inc.

ISIN: IE00B2496537
WKN: A1W2KB
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
NAV von 28.03.2024
8,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A EUR Inc.
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,96%
A EUR
- EUR Thesaurierend 2,96%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,91%
B EUR (Hedged) Acc.
EUR Thesaurierend 2,22%
B EUR (Hedged) Inc.
EUR Ausschüttend 2,22%
B USD Inc.
USD - Ausschüttend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,99% 0,72%
1 Jahr 7,98% 5,30%
3 Jahre -10,33% -3,85%
5 Jahre 7,96% 1,41%
10 Jahre 10,38% 21,83%
15 Jahre 81,64% 66,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,98% 5,30%
3 Jahre -3,57% -1,30%
5 Jahre 1,54% 0,28%
10 Jahre 0,99% 1,99%
15 Jahre 4,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,96%
   Portfoliotransaktionskosten 1,55%
   Sonstige laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 08.11.2007
Fondsvolumen 161,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,12%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 10,12%
Volatilität (10 Jahre) 7,34%
Tracking Error (1 Jahr) 6,49
Tracking Error (3 Jahre) 6,73
Tracking Error (5 Jahre) 6,14
Tracking Error (10 Jahre) 5,26
12-Monats-Hoch 8,27 EUR
12-Monats-Tief 7,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 24,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
 
2,80%
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032
 
2,70%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437
 
2,30%
WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.391% 15/03/2062
 
1,80%
UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030
 
1,70%
NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033
 
1,60%
ALPHA SERV & HLDGS VAR 08/08/2171
 
1,50%
US TREASURY N/B 4.375% 30/11/2028
 
1,50%
ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 14/10/2171
 
1,30%
ENERGO PRO AS 11% 02/11/2028 REGS
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
21,60%
Welt
 
20,70%
Großbritannien
 
18,50%
Spanien
 
8,30%
Italien
 
6,40%
Kasse
 
6,30%
Griechenland
 
5,80%
Deutschland
 
5,40%
Österreich
 
4,10%
Schweden
 
2,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
49,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,30%
Divers
 
16,90%
Kasse
 
6,30%
Versorger
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
78,80%
Staatsanleihen
 
13,80%
Geldmarkt/Kasse
 
6,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
1,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
43,20%
Euro
 
31,10%
Britisches Pfund Sterling
 
23,00%
Neuseeland-Dollar
 
2,30%
Schweizer Franken
 
0,10%
Divers
 
0,10%
Japanischer Yen
 
0,10%
Kanadische Dollar
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
32,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,00%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
24,20%
10 Jahre und länger
 
18,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,00%
BB
 
18,10%
B
 
14,10%
AA
 
11,50%
AAA
 
2,30%
CCC
 
1,80%
A
 
1,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH