Aegon Strategic Global Bond Fund B EUR (Hedged) Inc.

ISIN: IE00B2496644

WKN: A1JH60

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 01.06.2023

7,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,65Environment

7,42Social

6,27Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

B EUR (Hedged) Inc.

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 0,70%

A EUR

- EUR

Thesaurierend 1,46%

A EUR Inc.

- EUR

Ausschüttend 1,46%

A USD

- USD - Thesaurierend 1,40%

B EUR (Hedged) Acc.

EUR

Thesaurierend 0,71%

B USD Inc.

USD - Ausschüttend 0,64%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,24%	1,81%
1 Jahr	-8,60%	-2,89%
3 Jahre	-4,17%	-6,55%
5 Jahre	4,45%	1,58%
10 Jahre	11,48%	15,66%
15 Jahre	80,67%	63,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,60%	-2,89%
3 Jahre	-1,41%	-2,23%
5 Jahre	0,88%	0,31%
10 Jahre	1,09%	1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	0,70%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	08.11.2007
Fondsvolumen	185,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,16%
Volatilität (3 Jahre)	9,85%
Volatilität (5 Jahre)	9,23%
Volatilität (10 Jahre)	6,76%
Tracking Error (1 Jahr)	9,61
Tracking Error (3 Jahre)	6,77
Tracking Error (5 Jahre)	5,71
Tracking Error (10 Jahre)	5,01
12-Monats-Hoch	9,01 EUR
12-Monats-Tief	7,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	23,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

US TREASURY N/B 1,875 % 15.02.2032

2,70%

UNITED KINGDOM GILT 1,25 % 31.07.2051

2,30%

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,75 % 15.04.2037 0437

1,90%

UNITED KINGDOM GILT 3,75 % 29.01.2038

1,90%

ALPHA SERV & HLDGS VAR 08.08.2171

1,60%

US TREASURY N/B 2,75 % 15.02.2028

1,60%

LOGICOR FINANCING SARL 3,25 % 13.11.2028 EMTN

1,50%

PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 19.02.2030 EMTN

1,50%

CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 02.04.2032

1,40%

PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 16/12/2169

1,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Großbritannien

24,00%

USA

22,30%

Welt

15,90%

Italien

7,00%

Griechenland

6,00%

Spanien

5,70%

Deutschland

5,40%

Österreich

3,90%

Schweiz

3,90%

Frankreich

3,00%

Kasse

2,90%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Finanzen

45,40%

Industrie / Investitionsgüter

30,70%

Divers

19,60%

Kasse

2,90%

Versorger

1,40%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Renten

81,60%

Staatsanleihen

14,20%

Geldmarkt/Kasse

2,90%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

1,30%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

US-Dollar

43,20%

Euro

28,10%

Britisches Pfund Sterling

26,60%

Neuseeland-Dollar

1,90%

Schwedische Krone

0,10%

Australischer Dollar

0,10%

Kanadische Dollar

0,10%

Divers

0,10%

Japanischer Yen

-0,20%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

9,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,90%

5 Jahre bis 7 Jahre

12,20%

7 Jahre bis 10 Jahre

15,30%

10 Jahre und länger

33,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

39,20%

18,10%

15,50%

AAA

8,90%

5,40%

CCC

5,00%

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (22.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (30.11.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH