Aegon Strategic Global Bond Fund B EUR (Hedged) Inc.

ISIN: IE00B2496644

WKN: A1JH60

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

8,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B EUR (Hedged) Inc.

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,22%

A EUR

- EUR

Thesaurierend 2,96%

A EUR Inc.

- EUR

Ausschüttend 2,96%

A USD

- USD - Thesaurierend 2,91%

B EUR (Hedged) Acc.

EUR

Thesaurierend 2,22%

B USD Inc.

USD - Ausschüttend 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Fondsmanagement: Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,77%	-0,14%
1 Jahr	5,59%	4,51%
3 Jahre	-10,09%	-3,98%
5 Jahre	9,79%	1,15%
10 Jahre	14,86%	20,31%
15 Jahre	86,32%	60,48%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,59%	4,51%
3 Jahre	-3,48%	-1,35%
5 Jahre	1,89%	0,23%
10 Jahre	1,40%	1,87%
15 Jahre	4,24%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,22%
Portfoliotransaktionskosten	1,55%
Sonstige laufende Kosten	0,67%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	08.11.2007
Fondsvolumen	157,22 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,14%
Volatilität (3 Jahre)	10,70%
Volatilität (5 Jahre)	10,16%
Volatilität (10 Jahre)	7,38%
Tracking Error (1 Jahr)	6,48
Tracking Error (3 Jahre)	6,85
Tracking Error (5 Jahre)	6,26
Tracking Error (10 Jahre)	5,36
12-Monats-Hoch	8,26 EUR
12-Monats-Tief	7,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	23,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UNITED STATES TREASURY

6,70%

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND(GOVERNM

4,50%

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA

3,00%

Intesa Sanpaolo SPA

2,80%

WARNERMEDIA HOLDINGS INC

2,50%

AROUNDTOWN SA

2,40%

SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC

2,40%

HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV

2,30%

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)

2,30%

ABANCA CORPORACION BANCARIA SA

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa

43,50%

Nordamerika

24,70%

Großbritannien

21,70%

Asien

2,80%

MENA

2,30%

Welt

2,10%

Südafrika

1,50%

Lateinamerika

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

32,60%

Divers

25,70%

Finanzen

8,00%

Telekommunikationsdienstleister

8,00%

Versicherungen

7,70%

Konsumgüter zyklisch

7,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,00%

Immobilien

3,00%

Energie

2,90%

Industrie / Investitionsgüter

1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

83,10%

Staatsanleihen

13,90%

REITs

3,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

42,80%

Euro

29,50%

Britisches Pfund Sterling

25,00%

Neuseeland-Dollar

2,40%

Schweizer Franken

0,10%

Divers

0,10%

Kanadische Dollar

0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,60%

1 Jahr bis 3 Jahre

8,80%

3 Jahre bis 5 Jahre

29,40%

5 Jahre bis 7 Jahre

11,00%

7 Jahre bis 10 Jahre

26,40%

10 Jahre bis 15 Jahre

8,50%

15 Jahre und länger

13,40%

Ratingverteilung S+P

BBB

45,40%

21,20%

12,90%

11,60%

CCC

2,70%

AAA

2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH