Aegon High Yield Global Bond Fund A USD Acc.

ISIN: IE00B296WY05
WKN: A1J1C5
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 25.11.2021
16,16 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A USD Acc.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,48%
A CHF Acc. Hedged
- CHF Thesaurierend 1.53%
A EUR Acc. Hedged
- EUR Thesaurierend 1.52%
A EUR Inc. Hedged
- EUR Ausschüttend 1.53%
B EUR Acc. Hedged
EUR Thesaurierend 0.78%
B EUR Inc. Hedged
EUR Ausschüttend 0.78%
B GBP Inc. Hedged
GBP Ausschüttend 0.78%
S EUR Inc. Hedged
EUR Ausschüttend 0.68%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Herr Mark Benbow, Herr Thomas Hanson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,22% 13,96% 4,52%
1 Jahr 5,97% 12,27% 4,67%
3 Jahre 24,44% 25,87% 14,72%
5 Jahre 34,47% 26,91% 12,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,97% 12,27% 4,67%
3 Jahre 7,56% 7,97% 4,68%
5 Jahre 6,10% 4,88% 2,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 14.11.2012
Fondsvolumen 155,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,54%
Volatilität (3 Jahre) 12,21%
Volatilität (5 Jahre) 9,57%
12-Monats-Hoch 16,32 USD
12-Monats-Tief 15,25 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 23,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.2023
 
1,50%
CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7,5% 01.04.2025 144A
 
1,50%
SALLY HOLDINGS/SALLY CA 8,75 % 30.04.2025 144A
 
1,50%
ADIENT US LLC 9 % 15.05.2025 144A
 
1,40%
EC FINANCE PLC 2,375 % 15.11.2022 REGS
 
1,40%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A
 
1,40%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS
 
1,40%
TULLOW OIL PLC 10,25 % 15.05.2026 REGS
 
1,30%
MPT OPER PARTNERSP/FINL 5,25 % 01.08.2026
 
1,20%
ITHACA ENERGY NORTH 9 % 15.07.2026 144A
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
42,80%
Großbritannien
 
17,00%
Welt
 
16,70%
Frankreich
 
5,20%
Deutschland
 
4,10%
Spanien
 
3,90%
Kasse
 
3,10%
Luxemburg
 
2,50%
Schweden
 
2,40%
Niederlande
 
2,30%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
23,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,30%
Energie
 
8,40%
Technologie
 
7,70%
Grundstoffe
 
7,10%
Transport
 
5,80%
Banken
 
4,10%
Finanzen
 
3,30%
Kasse
 
3,10%
Divers
 
1,40%
Versicherungen
 
0,60%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
95,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%
REITs
 
1,20%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
55,60%
Euro
 
34,80%
Britisches Pfund Sterling
 
9,60%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
28,80%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
24,30%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
31,10%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
8,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,20%
10 Jahre und länger
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

B
 
57,00%
BB
 
21,80%
CCC
 
11,00%
BBB
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH